eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,723,700 |
| コール・ローン | 59,764,572 | 53,270,904 |
| 親投資信託受益証券 | 13,469,120,553 | 12,551,758,448 |
| 未収入金 | 2,701,671 | － |
| 流動資産計 | 13,531,586,796 | 12,614,753,052 |
| 資産の部合計 | 13,531,586,796 | 12,614,753,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,492,503 | 12,663,223 |
| 未払受託者報酬 | 4,555,981 | 4,115,606 |
| 未払委託者報酬 | 41,003,761 | 37,040,393 |
| 未払利息 | 114 | 369 |
| その他未払費用 | 273,418 | 246,990 |
| 流動負債計 | 58,325,777 | 54,066,581 |
| 負債の部合計 | 58,325,777 | 54,066,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,280,726,806 | 9,288,726,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,192,534,213 | 3,271,959,586 |
| （分配準備積立金） | 1,054,693,936 | 882,436,564 |
| 元本等合計 | 13,473,261,019 | 12,560,686,471 |
| 純資産の部合計 | 13,473,261,019 | 12,560,686,471 |
| 負債・純資産合計 | 13,531,586,796 | 12,614,753,052 |
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