eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,447,395 | 64,634,540 |
| 親投資信託受益証券 | 11,219,393,428 | 12,911,093,212 |
| 未収入金 | 9,082,302 | － |
| 流動資産計 | 11,274,923,125 | 12,975,727,752 |
| 資産の部合計 | 11,274,923,125 | 12,975,727,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,663,027 | 22,244,741 |
| 未払受託者報酬 | 3,725,664 | 3,779,546 |
| 未払委託者報酬 | 33,530,945 | 34,015,767 |
| 未払利息 | 20 | 59 |
| その他未払費用 | 223,480 | 226,712 |
| 流動負債計 | 52,143,136 | 60,266,825 |
| 負債の部合計 | 52,143,136 | 60,266,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,117,985,653 | 9,001,342,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,104,794,336 | 3,914,118,653 |
| （分配準備積立金） | 919,040,927 | 814,184,748 |
| 元本等合計 | 11,222,779,989 | 12,915,460,927 |
| 純資産の部合計 | 11,222,779,989 | 12,915,460,927 |
| 負債・純資産合計 | 11,274,923,125 | 12,975,727,752 |
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