eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,542,192 | 49,224,034 |
| 親投資信託受益証券 | 13,301,450,198 | 9,845,290,109 |
| 未収入金 | 9,451,532 | － |
| 流動資産計 | 13,376,443,922 | 9,894,514,143 |
| 資産の部合計 | 13,376,443,922 | 9,894,514,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,662,917 | 5,930,616 |
| 未払受託者報酬 | 4,355,867 | 3,974,869 |
| 未払委託者報酬 | 39,202,767 | 35,773,778 |
| 未払利息 | 14 | 48 |
| その他未払費用 | 261,295 | 238,434 |
| 流動負債計 | 71,482,860 | 45,917,745 |
| 負債の部合計 | 71,482,860 | 45,917,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,285,389,130 | 6,635,174,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,019,571,932 | 3,213,421,538 |
| （分配準備積立金） | 948,999,737 | 592,577,999 |
| 元本等合計 | 13,304,961,062 | 9,848,596,398 |
| 純資産の部合計 | 13,304,961,062 | 9,848,596,398 |
| 負債・純資産合計 | 13,376,443,922 | 9,894,514,143 |
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