eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,234,496 | 50,044,507 |
| 親投資信託受益証券 | 10,066,606,480 | 12,589,287,728 |
| 未収入金 | 1,622,959 | － |
| 流動資産計 | 10,113,463,935 | 12,639,332,235 |
| 資産の部合計 | 10,113,463,935 | 12,639,332,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,621,183 | 3,960,228 |
| 未払受託者報酬 | 3,336,715 | 4,248,126 |
| 未払委託者報酬 | 30,030,397 | 38,233,082 |
| 未払利息 | 20 | 22 |
| その他未払費用 | 200,143 | 254,823 |
| 流動負債計 | 44,188,458 | 46,696,281 |
| 負債の部合計 | 44,188,458 | 46,696,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,919,893,671 | 8,839,893,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,149,381,806 | 3,752,742,024 |
| （分配準備積立金） | 667,909,012 | 748,011,633 |
| 元本等合計 | 10,069,275,477 | 12,592,635,954 |
| 純資産の部合計 | 10,069,275,477 | 12,592,635,954 |
| 負債・純資産合計 | 10,113,463,935 | 12,639,332,235 |
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