eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2024年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,044,507 | 95,250,217 |
| 親投資信託受益証券 | 12,589,287,728 | 15,659,366,737 |
| 未収入金 | － | 3,866,605 |
| 流動資産計 | 12,639,332,235 | 15,758,483,559 |
| 資産の部合計 | 12,639,332,235 | 15,758,483,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,960,228 | 45,331,681 |
| 未払受託者報酬 | 4,248,126 | 4,935,505 |
| 未払委託者報酬 | 38,233,082 | 44,419,458 |
| 未払利息 | 22 | 24 |
| その他未払費用 | 254,823 | 296,063 |
| 流動負債計 | 46,696,281 | 94,982,731 |
| 負債の部合計 | 46,696,281 | 94,982,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,839,893,930 | 9,655,012,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,752,742,024 | 6,008,488,722 |
| （分配準備積立金） | 748,011,633 | 1,706,157,272 |
| 元本等合計 | 12,592,635,954 | 15,663,500,828 |
| 純資産の部合計 | 12,592,635,954 | 15,663,500,828 |
| 負債・純資産合計 | 12,639,332,235 | 15,758,483,559 |
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