eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,044,507 | 59,327,171 |
| 親投資信託受益証券 | 12,589,287,728 | 14,359,219,960 |
| 流動資産計 | 12,639,332,235 | 14,418,547,131 |
| 資産の部合計 | 12,639,332,235 | 14,418,547,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,960,228 | 11,496,942 |
| 未払受託者報酬 | 4,248,126 | 4,375,682 |
| 未払委託者報酬 | 38,233,082 | 39,381,048 |
| 未払利息 | 22 | 146 |
| その他未払費用 | 254,823 | 262,478 |
| 流動負債計 | 46,696,281 | 55,516,296 |
| 負債の部合計 | 46,696,281 | 55,516,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,839,893,930 | 9,344,097,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,752,742,024 | 5,018,933,414 |
| （分配準備積立金） | 748,011,633 | 694,347,446 |
| 元本等合計 | 12,592,635,954 | 14,363,030,835 |
| 純資産の部合計 | 12,592,635,954 | 14,363,030,835 |
| 負債・純資産合計 | 12,639,332,235 | 14,418,547,131 |
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