eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,250,217 | 68,698,699 |
| 親投資信託受益証券 | 15,659,366,737 | 18,076,559,529 |
| 未収入金 | 3,866,605 | － |
| 未収利息 | － | 124 |
| 流動資産計 | 15,758,483,559 | 18,145,258,352 |
| 資産の部合計 | 15,758,483,559 | 18,145,258,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,331,681 | 8,036,291 |
| 未払受託者報酬 | 4,935,505 | 5,558,840 |
| 未払委託者報酬 | 44,419,458 | 50,029,474 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 296,063 | 333,474 |
| 流動負債計 | 94,982,731 | 63,958,079 |
| 負債の部合計 | 94,982,731 | 63,958,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,655,012,106 | 10,581,648,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,008,488,722 | 7,499,651,311 |
| （分配準備積立金） | 1,706,157,272 | 1,579,179,711 |
| 元本等合計 | 15,663,500,828 | 18,081,300,273 |
| 純資産の部合計 | 15,663,500,828 | 18,081,300,273 |
| 負債・純資産合計 | 15,758,483,559 | 18,145,258,352 |
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