eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,161,141 |
| コール・ローン | 77,679,898 | 82,765,925 |
| 親投資信託受益証券 | 18,271,245,135 | 18,503,102,455 |
| 未収入金 | 6,961,156 | 8,036,270 |
| 未収利息 | 983 | 3,166 |
| 流動資産計 | 18,355,887,172 | 18,600,068,957 |
| 資産の部合計 | 18,355,887,172 | 18,600,068,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,961,663 | 47,751,227 |
| 未払受託者報酬 | 6,014,798 | 5,872,931 |
| 未払委託者報酬 | 54,133,155 | 52,856,343 |
| その他未払費用 | 360,828 | 352,313 |
| 流動負債計 | 81,470,444 | 106,832,814 |
| 負債の部合計 | 81,470,444 | 106,832,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,660,653,380 | 10,706,719,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,613,763,348 | 7,786,516,585 |
| （分配準備積立金） | 2,257,766,074 | 2,100,503,417 |
| 元本等合計 | 18,274,416,728 | 18,493,236,143 |
| 純資産の部合計 | 18,274,416,728 | 18,493,236,143 |
| 負債・純資産合計 | 18,355,887,172 | 18,600,068,957 |
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