有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

【提出】: 2014/04/25 10:58
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	2,211,390,304	4,026,499,465
親投資信託受益証券	親投資信託受益証券小計	2,211,390,304	4,026,499,465
	合計	2,211,390,304	4,026,499,465

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年1月28日現在 ]	[ 平成26年1月27日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		338,216,978	648,237,762
コール・ローン		46,898,505	48,158,039
国債証券		173,702,997,666	182,725,125,567
派生商品評価勘定		1,554	3,262,494
未収入金		―	241,822,378
未収利息		1,984,541,604	2,003,027,198
前払費用		32,439,588	61,210,680
流動資産合計		176,105,095,895	185,730,844,118
資産合計		176,105,095,895	185,730,844,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		98,132	―
未払解約金		23,497,703	264,905,290
流動負債合計		23,595,835	264,905,290
負債合計		23,595,835	264,905,290
純資産の部
元本等
元本	※1	110,512,512,784	101,860,093,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		65,568,987,276	83,605,844,853
元本等合計		176,081,500,060	185,465,938,828
純資産合計		176,081,500,060	185,465,938,828
負債純資産合計		176,105,095,895	185,730,844,118

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年1月28日現在 ]	[ 平成26年1月27日現在 ]

※1	期首	平成24年1月27日	平成25年1月29日
	期首元本額	120,750,418,705円	110,512,512,784円
	期首からの追加設定元本額	6,486,345,942円	12,314,037,870円
	期首からの一部解約元本額	16,724,251,863円	20,966,456,679円
	元本の内訳*
	ファンド・マネジャー(海外債券)	87,553,562円	1,068,429,175円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	1,729,671,184円	2,211,390,304円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	68,964,529円	212,808,754円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	35,732,257円	112,506,457円
	コアバランス	―	1,476,855円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	4,159,381,968円	4,455,558,880円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	35,852,839,252円	35,470,252,226円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	5,092,618,020円	4,262,956,922円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	3,608,115,101円	2,951,264,192円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,968,051,345円	5,606,006,910円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	31,862,993,686円	25,596,483,968円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	7,674,158,013円	6,359,522,598円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,747,398,685円	1,189,836,226円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	491,939,224円	434,300,314円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	267,346,405円	163,626,849円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,258,161,335円	3,421,152,266円
	三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	16,090,185円	60,650,011円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	35,947,389円	22,022,787円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	71,854,674円	58,527,954円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	80,620,415円	74,349,720円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	38,407,386円	35,197,020円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	2,168,139,636円	1,070,188,677円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	418,899,506円	226,234,859円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	834,376,765円	542,553,323円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	825,432,369円	490,730,455円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	993,286,388円	689,212,813円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,831,117,758円	1,827,530,591円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	2,023,528,127円	1,967,889,758円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	236,896,573円	215,904,771円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	588,370,449円	588,057,744円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	345,187,327円	362,821,688円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	99,433,271円	110,648,908円
	(合計)	110,512,512,784円	101,860,093,975円
2	受益権の総数	110,512,512,784口	101,860,093,975口
3	1口当たり純資産額	1.5933円	1.8208円
	(1万口当たり純資産額)	(15,933円)	(18,208円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成24年 1月27日至平成25年 1月28日 )	( 自平成25年 1月29日至平成26年 1月27日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成25年1月28日現在 ]	[ 平成26年1月27日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年1月28日現在 ]	[ 平成26年1月27日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,707,930,136	△4,274,429,531
合計	1,707,930,136	△4,274,429,531

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成25年1月28日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	19,998,692	―	20,024,400	△25,708
	イギリスポンド	2,872,130	―	2,872,000	130
	ユーロ	24,427,000	―	24,498,000	△71,000
	合計	47,297,822	―	47,394,400	△96,578

		[ 平成26年1月27日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	138,309,052	―	137,095,400	1,213,652
	カナダドル	4,655,900	―	4,626,500	29,400
	オーストラリアドル	2,718,930	―	2,669,400	49,530
	イギリスポンド	20,651,904	―	20,247,600	404,304
	シンガポールドル	2,429,616	―	2,402,400	27,216
	メキシコペソ	2,080,620	―	2,049,300	31,320
	南アフリカランド	2,353,500	―	2,297,500	56,000
	ユーロ	155,429,072	―	153,978,000	1,451,072
	合計	328,628,594	―	325,366,100	3,262,494

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル
国債証券	0.125 T-NOTE 141231	4,400,000.00	4,399,828.12
国債証券	0.125 T-NOTE 150430	1,000,000.00	999,257.81
	0.25 T-NOTE 150115	4,400,000.00	4,404,640.62
	0.25 T-NOTE 150131	3,300,000.00	3,303,480.46
	0.25 T-NOTE 150215	3,600,000.00	3,603,234.37
	0.25 T-NOTE 150228	5,000,000.00	5,003,710.93
	0.25 T-NOTE 150331	3,000,000.00	3,002,226.56
	0.25 T-NOTE 150515	4,200,000.00	4,203,609.37
	0.25 T-NOTE 150531	4,000,000.00	4,002,656.24
	0.25 T-NOTE 150715	5,300,000.00	5,302,277.34
	0.25 T-NOTE 150731	3,500,000.00	3,501,230.46
	0.25 T-NOTE 150815	5,100,000.00	5,100,597.65
	0.25 T-NOTE 150915	4,800,000.00	4,798,875.00
	0.25 T-NOTE 150930	4,100,000.00	4,098,558.59
	0.25 T-NOTE 151015	5,400,000.00	5,396,414.05
	0.25 T-NOTE 151215	4,800,000.00	4,792,312.49
	0.25 T-NOTE 160415	4,000,000.00	3,982,343.74
	0.25 T-NOTE 160515	4,000,000.00	3,979,531.24
	0.375 T-NOTE 150315	5,100,000.00	5,111,156.25
	0.375 T-NOTE 150415	5,200,000.00	5,211,984.37
	0.375 T-NOTE 150615	4,200,000.00	4,209,843.75
	0.375 T-NOTE 150630	2,000,000.00	2,004,453.12
	0.375 T-NOTE 150831	3,100,000.00	3,106,296.87
	0.375 T-NOTE 151115	4,700,000.00	4,704,957.02
	0.375 T-NOTE 160115	4,200,000.00	4,200,820.31
	0.375 T-NOTE 160215	5,000,000.00	4,998,242.18
	0.375 T-NOTE 160315	10,200,000.00	10,191,234.37
	0.5 T-NOTE 160615	4,000,000.00	3,999,218.74
	0.5 T-NOTE 170731	5,500,000.00	5,404,179.68
	0.625 T-NOTE 160715	4,000,000.00	4,008,281.24
	0.625 T-NOTE 160815	4,200,000.00	4,205,414.06
	0.625 T-NOTE 161015	3,000,000.00	2,998,945.31
	0.625 T-NOTE 170531	5,300,000.00	5,246,378.90
	0.625 T-NOTE 170831	3,200,000.00	3,152,624.99
	0.75 T-NOTE 171031	7,000,000.00	6,904,023.43
	0.75 T-NOTE 171231	5,800,000.00	5,701,671.87
	0.75 T-NOTE 180228	4,500,000.00	4,408,066.40
	0.75 T-NOTE 180331	500,000.00	488,886.71
	0.875 T-NOTE 161130	4,500,000.00	4,523,730.46
	0.875 T-NOTE 161231	4,000,000.00	4,017,031.24
	0.875 T-NOTE 170131	3,400,000.00	3,410,359.37
	0.875 T-NOTE 170228	4,300,000.00	4,308,062.50
	0.875 T-NOTE 170430	5,300,000.00	5,297,308.59
	0.875 T-NOTE 180131	4,200,000.00	4,141,757.81
	1 T-NOTE 160831	4,500,000.00	4,547,636.71
	1 T-NOTE 160930	4,200,000.00	4,243,148.43
	1 T-NOTE 161031	4,500,000.00	4,541,308.59
	1 T-NOTE 170331	5,200,000.00	5,224,375.00
	1 T-NOTE 180531	4,400,000.00	4,333,656.25
	1 T-NOTE 190930	4,200,000.00	4,012,312.50
	1 T-NOTE 191130	3,000,000.00	2,852,578.12
	1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,551,062.49
	1.125 T-NOTE 191231	3,000,000.00	2,868,281.25
	1.125 T-NOTE 200331	3,000,000.00	2,850,937.50
	1.125 T-NOTE 200430	3,500,000.00	3,317,890.62
	1.25 T-NOTE 150831	4,300,000.00	4,368,699.21
	1.25 T-NOTE 150930	5,000,000.00	5,081,640.62
	1.25 T-NOTE 151031	4,600,000.00	4,675,828.12
	1.25 T-NOTE 181031	1,500,000.00	1,482,070.31
	1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,466,113.27
	1.25 T-NOTE 191031	3,200,000.00	3,096,374.99
	1.25 T-NOTE 200229	3,000,000.00	2,877,421.87
	1.375 T-NOTE 151130	5,300,000.00	5,401,445.31
	1.375 T-NOTE 180630	4,000,000.00	3,997,031.24
	1.375 T-NOTE 180731	3,300,000.00	3,293,554.68
	1.375 T-NOTE 180930	3,800,000.00	3,780,703.12
	1.375 T-NOTE 181130	1,700,000.00	1,688,113.28
	1.375 T-NOTE 181231	2,200,000.00	2,181,179.68
	1.375 T-NOTE 190228	4,100,000.00	4,051,792.96
	1.375 T-NOTE 200131	3,300,000.00	3,196,875.00
	1.375 T-NOTE 200531	3,400,000.00	3,266,390.62
	1.5 T-NOTE 160630	3,900,000.00	3,991,253.90
	1.5 T-NOTE 160731	4,300,000.00	4,401,117.18
	1.5 T-NOTE 180831	6,100,000.00	6,112,390.62
	1.5 T-NOTE 190331	1,800,000.00	1,786,781.25
	1.625 T-NOTE 220815	5,300,000.00	4,916,578.12
	1.625 T-NOTE 221115	4,700,000.00	4,336,117.18
	1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,830,699.21
	1.75 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,778,679.68
	1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	505,917.96
	1.75 T-NOTE 201031	5,500,000.00	5,358,632.81
	1.75 T-NOTE 220515	5,200,000.00	4,902,625.00
	1.75 T-NOTE 230515	7,200,000.00	6,643,687.50
	1.875 T-NOTE 150630	5,800,000.00	5,936,843.75
	1.875 T-NOTE 170831	4,000,000.00	4,116,562.50
	1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,776,992.18
	1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,570,312.50
	1.875 T-NOTE 200630	3,000,000.00	2,967,656.25
	11.25 T-BOND 150215	940,000.00	1,049,311.71
	2 T-NOTE 160131	4,300,000.00	4,439,582.02
	2 T-NOTE 160430	2,500,000.00	2,586,621.09
	2 T-NOTE 200930	4,500,000.00	4,463,437.50
	2 T-NOTE 211115	4,800,000.00	4,664,250.00
	2 T-NOTE 220215	3,300,000.00	3,191,203.12
	2 T-NOTE 230215	6,500,000.00	6,164,335.93
	2.125 T-NOTE 150531	5,100,000.00	5,231,285.15
	2.125 T-NOTE 151231	5,300,000.00	5,479,082.02
	2.125 T-NOTE 160229	2,900,000.00	3,004,218.75
	2.125 T-NOTE 200831	2,800,000.00	2,803,718.75
	2.125 T-NOTE 210815	4,900,000.00	4,828,796.87
	2.25 T-NOTE 150131	5,600,000.00	5,718,562.50
	2.25 T-NOTE 160331	2,500,000.00	2,598,339.84
	2.25 T-NOTE 171130	3,000,000.00	3,125,390.62
	2.375 T-NOTE 150228	5,300,000.00	5,426,496.09
	2.375 T-NOTE 160331	1,500,000.00	1,562,753.90
	2.375 T-NOTE 170731	3,200,000.00	3,350,624.99
	2.375 T-NOTE 180531	1,500,000.00	1,564,570.31
	2.375 T-NOTE 180630	3,000,000.00	3,129,140.62
	2.5 T-NOTE 150331	6,300,000.00	6,470,542.96
	2.5 T-NOTE 150430	5,400,000.00	5,556,726.55
	2.5 T-NOTE 170630	3,000,000.00	3,157,265.62
	2.5 T-NOTE 230815	8,300,000.00	8,156,695.30
	2.625 T-NOTE 141231	4,200,000.00	4,296,304.68
	2.625 T-NOTE 160229	1,500,000.00	1,569,199.21
	2.625 T-NOTE 160430	1,600,000.00	1,677,187.49
	2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,582,968.75
	2.625 T-NOTE 180430	1,600,000.00	1,686,750.00
	2.625 T-NOTE 200815	3,600,000.00	3,722,625.00
	2.625 T-NOTE 201115	7,400,000.00	7,626,625.00
	2.75 T-BOND 420815	4,700,000.00	3,938,453.12
	2.75 T-BOND 421115	5,400,000.00	4,516,171.87
	2.75 T-NOTE 161130	3,300,000.00	3,490,652.34
	2.75 T-NOTE 170531	3,700,000.00	3,922,867.18
	2.75 T-NOTE 171231	2,200,000.00	2,334,234.37
	2.75 T-NOTE 180228	5,000,000.00	5,301,171.87
	2.75 T-NOTE 190215	3,200,000.00	3,379,250.00
	2.75 T-NOTE 231115	3,700,000.00	3,705,492.18
	2.875 T-BOND 430515	4,000,000.00	3,424,687.49
	2.875 T-NOTE 180331	2,600,000.00	2,767,375.00
	3 T-BOND 420515	2,900,000.00	2,568,085.93
	3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,187,148.43
	3 T-NOTE 160930	3,000,000.00	3,189,492.18
	3 T-NOTE 170228	3,400,000.00	3,627,242.18
	3.125 T-BOND 411115	2,900,000.00	2,642,398.43
	3.125 T-BOND 430215	5,600,000.00	5,061,437.50
	3.125 T-NOTE 161031	3,500,000.00	3,735,292.96
	3.125 T-NOTE 170131	3,100,000.00	3,316,515.62
	3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,250,445.31
	3.125 T-NOTE 190515	6,300,000.00	6,763,148.43
	3.125 T-NOTE 210515	3,700,000.00	3,915,640.62
	3.25 T-NOTE 160531	2,100,000.00	2,234,941.40
	3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,557,781.24
	3.25 T-NOTE 160731	2,800,000.00	2,990,093.75
	3.25 T-NOTE 161231	1,800,000.00	1,930,992.18
	3.25 T-NOTE 170331	3,400,000.00	3,656,859.37
	3.375 T-NOTE 191115	5,300,000.00	5,757,125.00
	3.5 T-BOND 390215	1,700,000.00	1,681,273.43
	3.5 T-NOTE 180215	2,900,000.00	3,159,187.50
	3.5 T-NOTE 200515	4,000,000.00	4,364,687.50
	3.625 T-BOND 430815	5,200,000.00	5,171,968.74
	3.625 T-NOTE 190815	3,200,000.00	3,518,500.00
	3.625 T-NOTE 200215	5,800,000.00	6,377,281.25
	3.625 T-NOTE 210215	5,500,000.00	6,017,343.75
	3.75 T-BOND 410815	2,400,000.00	2,462,062.50
	3.75 T-BOND 431115	2,200,000.00	2,239,531.25
	3.75 T-NOTE 181115	3,000,000.00	3,313,828.12
	3.875 T-BOND 400815	2,700,000.00	2,837,320.31
	3.875 T-NOTE 180515	2,000,000.00	2,213,437.50
	4 T-NOTE 150215	4,200,000.00	4,369,148.43
	4 T-NOTE 180815	2,100,000.00	2,340,843.75
	4.125 T-NOTE 150515	4,400,000.00	4,623,953.12
	4.25 T-BOND 390515	1,600,000.00	1,787,750.00
	4.25 T-BOND 401115	2,800,000.00	3,127,468.75
	4.25 T-NOTE 150815	3,500,000.00	3,717,382.81
	4.25 T-NOTE 171115	2,700,000.00	3,014,296.87
	4.375 T-BOND 380215	900,000.00	1,024,171.87
	4.375 T-BOND 391115	2,200,000.00	2,505,421.87
	4.375 T-BOND 400515	2,600,000.00	2,962,578.12
	4.375 T-BOND 410515	1,900,000.00	2,164,367.18
	4.5 T-BOND 360215	800,000.00	928,125.00
	4.5 T-BOND 380515	1,100,000.00	1,275,828.12
	4.5 T-BOND 390815	1,900,000.00	2,206,226.56
	4.5 T-NOTE 151115	2,800,000.00	3,009,453.12
	4.5 T-NOTE 160215	2,500,000.00	2,710,644.53
	4.5 T-NOTE 170515	1,900,000.00	2,122,062.50
	4.625 T-BOND 400215	2,900,000.00	3,431,968.75
	4.625 T-NOTE 161115	2,300,000.00	2,552,011.71
	4.625 T-NOTE 170215	2,700,000.00	3,012,820.31
	4.75 T-BOND 410215	2,400,000.00	2,896,312.50
	4.75 T-NOTE 170815	2,900,000.00	3,280,171.87
	4.875 T-NOTE 160815	2,100,000.00	2,329,277.34
	5 T-BOND 370515	700,000.00	869,367.18
	5.125 T-NOTE 160515	1,700,000.00	1,881,089.84
	5.25 T-BOND 281115	800,000.00	993,500.00
	5.25 T-BOND 290215	700,000.00	869,859.37
	5.375 T-BOND 310215	1,800,000.00	2,284,031.25
	5.5 T-BOND 280815	900,000.00	1,143,773.43
	6 T-BOND 260215	900,000.00	1,177,593.75
	6.125 T-BOND 271115	1,500,000.00	2,007,890.62
	6.25 T-BOND 230815	1,700,000.00	2,224,742.18
	6.25 T-BOND 300515	1,100,000.00	1,517,914.06
	6.5 T-BOND 261115	600,000.00	822,046.87
	7.25 T-BOND 160515	1,700,000.00	1,964,230.46
	7.5 T-BOND 161115	1,600,000.00	1,903,000.00
	8 T-BOND 211115	1,200,000.00	1,688,812.50
	8.125 T-BOND 190815	1,600,000.00	2,144,750.00
	8.75 T-BOND 170515	1,300,000.00	1,632,058.59
	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	991,484.37
	8.875 T-BOND 190215	1,800,000.00	2,442,375.00
	国債証券小計	688,540,000.00	704,367,818.60 (72,070,915,199)
アメリカドル小計		688,540,000.00	704,367,818.60 (72,070,915,199)
カナダドル
国債証券	1 CAN GOVT 150201	1,500,000.00	1,500,780.00
国債証券	1 CAN GOVT 150501	1,000,000.00	1,000,540.00
	1 CAN GOVT 160801	1,300,000.00	1,298,115.00
	1.25 CAN GOVT 160201	1,000,000.00	1,005,520.00
	1.25 CAN GOVT 180301	800,000.00	792,984.00
	1.25 CAN GOVT 180901	1,000,000.00	984,300.00
	1.5 CAN GOVT 150801	1,600,000.00	1,612,832.00
	1.5 CAN GOVT 170301	1,300,000.00	1,313,078.00
	1.5 CAN GOVT 170901	1,400,000.00	1,408,190.00
	1.5 CAN GOVT 230601	1,500,000.00	1,386,675.00
	2 CAN GOVT 160601	1,100,000.00	1,125,245.00
	2.5 CAN GOVT 150601	1,400,000.00	1,428,700.00
	2.5 CAN GOVT 240601	500,000.00	499,105.00
	2.75 CAN GOVT 160901	1,400,000.00	1,459,738.00
	2.75 CAN GOVT 220601	1,700,000.00	1,763,070.00
	3 CAN GOVT 151201	1,500,000.00	1,555,515.00
	3.25 CAN GOVT 210601	1,500,000.00	1,625,775.00
	3.5 CAN GOVT 200601	1,700,000.00	1,863,574.00
	3.5 CAN GOVT 451201	1,400,000.00	1,547,280.00
	3.75 CAN GOVT 190601	2,400,000.00	2,649,192.00
	4 CAN GOVT 160601	1,800,000.00	1,924,542.00
	4 CAN GOVT 170601	1,750,000.00	1,909,670.00
	4 CAN GOVT 410601	2,000,000.00	2,380,200.00
	4.25 CAN GOVT 180601	1,300,000.00	1,451,346.00
	4.5 CAN GOVT 150601	1,800,000.00	1,884,762.00
	5 CAN GOVT 370601	1,600,000.00	2,158,720.00
	5.75 CAN GOVT 290601	1,450,000.00	1,994,518.50
	5.75 CAN GOVT 330601	1,800,000.00	2,564,730.00
	8 CAN GOVT 270601	900,000.00	1,442,898.00
	国債証券小計	41,400,000.00	45,531,594.50 (4,213,493,755)
カナダドル小計		41,400,000.00	45,531,594.50 (4,213,493,755)
オーストラリアドル
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,500,000.00	1,337,805.00
国債証券	3.25 AUST GOVT 250421	700,000.00	644,434.00
	3.25 AUST GOVT 290421	700,000.00	607,166.00
	4.25 AUST GOVT 170721	1,800,000.00	1,876,374.00
	4.5 AUST GOVT 200415	2,300,000.00	2,423,050.00
	4.5 AUST GOVT 330421	800,000.00	787,400.00
	4.75 AUST GOVT 151021	1,700,000.00	1,763,920.00
	4.75 AUST GOVT 160615	2,400,000.00	2,514,768.00
	4.75 AUST GOVT 270421	1,400,000.00	1,463,378.00
	5.25 AUST GOVT 190315	1,900,000.00	2,071,665.00
	5.5 AUST GOVT 180121	2,400,000.00	2,615,520.00
	5.5 AUST GOVT 230421	2,500,000.00	2,797,125.00
	5.75 AUST GOVT 210515	2,200,000.00	2,486,044.00
	5.75 AUST GOVT 220715	2,100,000.00	2,382,765.00
	6 AUST GOVT 170215	2,200,000.00	2,402,400.00
	6.25 AUST GOVT 150415	1,800,000.00	1,882,296.00
	国債証券小計	28,400,000.00	30,056,110.00 (2,674,693,228)
オーストラリアドル小計		28,400,000.00	30,056,110.00 (2,674,693,228)
イギリスポンド
国債証券	1 GILT 170907	3,500,000.00	3,456,775.00
国債証券	1.25 GILT 180722	3,800,000.00	3,729,320.00
	1.75 GILT 170122	2,200,000.00	2,244,110.00
	1.75 GILT 220907	3,100,000.00	2,894,005.00
	2 GILT 160122	3,100,000.00	3,180,290.00
	2.25 GILT 230907	2,100,000.00	2,008,020.00
	2.75 GILT 150122	2,200,000.00	2,249,610.00
	3.25 GILT 440122	2,300,000.00	2,178,790.00
	3.5 GILT 680722	900,000.00	903,015.00
	3.75 GILT 190907	2,100,000.00	2,295,195.00
	3.75 GILT 200907	2,500,000.00	2,735,250.00
	3.75 GILT 210907	2,600,000.00	2,843,360.00
	3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,579,875.00
	4 GILT 160907	3,000,000.00	3,243,300.00
	4 GILT 220307	1,700,000.00	1,890,910.00
	4 GILT 600122	1,700,000.00	1,909,440.00
	4.25 GILT 271207	1,700,000.00	1,913,435.00
	4.25 GILT 320607	2,500,000.00	2,810,625.00
	4.25 GILT 360307	2,435,000.00	2,736,453.00
	4.25 GILT 390907	1,600,000.00	1,806,400.00
	4.25 GILT 401207	1,900,000.00	2,148,045.00
	4.25 GILT 461207	1,900,000.00	2,177,305.00
	4.25 GILT 491207	1,700,000.00	1,966,900.00
	4.25 GILT 551207	2,100,000.00	2,462,355.00
	4.5 GILT 190307	2,300,000.00	2,596,240.00
	4.5 GILT 340907	2,100,000.00	2,439,570.00
	4.5 GILT 421207	2,400,000.00	2,839,320.00
	4.75 GILT 150907	2,750,000.00	2,935,487.50
	4.75 GILT 200307	2,600,000.00	2,994,030.00
	4.75 GILT 301207	2,100,000.00	2,496,375.00
	4.75 GILT 381207	2,000,000.00	2,428,700.00
	5 GILT 180307	2,400,000.00	2,734,200.00
	5 GILT 250307	1,900,000.00	2,281,995.00
	6 GILT 281207	1,300,000.00	1,737,255.00
	8 GILT 151207	500,000.00	569,125.00
	8 GILT 210607	1,600,000.00	2,210,240.00
	8.75 GILT 170825	650,000.00	818,610.00
	国債証券小計	78,735,000.00	86,443,930.50 (14,586,548,832)
イギリスポンド小計		78,735,000.00	86,443,930.50 (14,586,548,832)
スイスフラン
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	500,000.00	557,050.00
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,000,000.00	1,055,000.00
	3 SWISS GOVT 180108	800,000.00	893,280.00
	3 SWISS GOVT 190512	700,000.00	802,130.00
	3.75 SWISS GOVT 150610	200,000.00	210,660.00
	4 SWISS GOVT 230211	500,000.00	636,200.00
	4 SWISS GOVT 280408	700,000.00	938,140.00
	4.25 SWISS GOVT 170605	700,000.00	799,890.00
	国債証券小計	5,100,000.00	5,892,350.00 (673,849,146)
スイスフラン小計		5,100,000.00	5,892,350.00 (673,849,146)
シンガポールドル
国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 150201	300,000.00	299,853.00
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	293,820.00
	1.125SINGAPORGOVT 160401	200,000.00	203,120.00
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	400,000.00	403,600.00
	2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	632,280.00
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	500,000.00	523,800.00
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	200,000.00	205,220.00
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	400,000.00	374,120.00
	2.875SINGAPORGOVT 150701	800,000.00	828,960.00
	2.875SINGAPORGOVT 300901	400,000.00	393,640.00
	3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	413,160.00
	3.125SINGAPORGOVT 220901	600,000.00	637,440.00
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	600,000.00	648,000.00
	3.375 SINGAPORGOV 330901	100,000.00	104,533.00
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	600,000.00	643,260.00
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	750,000.00	813,600.00
	4 SINGAPORGOVT 180901	500,000.00	562,150.00
	国債証券小計	7,650,000.00	7,980,556.00 (639,162,730)
シンガポールドル小計		7,650,000.00	7,980,556.00 (639,162,730)
マレーシアリンギット
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	500,000.00	499,330.00
国債証券	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	1,200,000.00	1,179,432.00
	3.314 MALAYSIA 171031	700,000.00	692,132.00
	3.418MALAYSIAGOVT 220815	1,100,000.00	1,031,998.00
	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,500,000.00	1,409,310.00
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,000,000.00	967,080.00
	3.502MALAYSIAGOVT 270531	1,000,000.00	893,640.00
	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	600,000.00	594,276.00
	3.733 MALAYSIAGO 280615	500,000.00	455,255.00
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	1,700,000.00	1,712,002.00
	3.814MALAYSIAGOVT 170215	2,600,000.00	2,620,618.00
	3.835MALAYSIAGOVT 150812	1,900,000.00	1,920,786.00
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	100,000.00	92,968.00
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,300,000.00	2,330,061.00
	4.127 MALAYSIA 320415	1,700,000.00	1,583,108.00
	4.16 MALAYSIAGOVT 210715	1,600,000.00	1,591,520.00
	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	1,000,000.00	1,018,130.00
	4.262MALAYSIAGOVT 160915	3,800,000.00	3,893,138.00
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	2,800,000.00	2,851,660.00
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,200,000.00	1,184,520.00
	4.72 MALAYSIAGOVT 150930	500,000.00	512,875.00
	5.734MALAYSIAGOVT 190730	1,000,000.00	1,082,970.00
	国債証券小計	30,300,000.00	30,116,809.00 (921,875,523)
マレーシアリンギット小計		30,300,000.00	30,116,809.00 (921,875,523)
スウェーデンクローネ
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	8,800,000.00	8,207,232.00
国債証券	3 SWD GOVT 160712	6,000,000.00	6,288,480.00
	3.5 SWD GOVT 220601	9,000,000.00	9,951,840.00
	3.5 SWD GOVT 390330	5,600,000.00	6,137,208.00
	3.75 SWD GOVT 170812	8,000,000.00	8,683,360.00
	4.25 SWD GOVT 190312	8,500,000.00	9,600,750.00
	4.5 SWD GOVT 150812	7,800,000.00	8,243,976.00
	5 SWD GOVT 201201	6,600,000.00	7,898,814.00
	国債証券小計	60,300,000.00	65,011,660.00 (1,034,335,510)
スウェーデンクローネ小計		60,300,000.00	65,011,660.00 (1,034,335,510)
ノルウェークローネ
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	4,100,000.00	3,824,685.00
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	7,600,000.00	8,203,440.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	7,300,000.00	7,888,380.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,500,000.00	7,252,700.00
	5 NORWE GOVT 150515	8,600,000.00	8,996,460.00
	国債証券小計	34,100,000.00	36,165,665.00 (603,604,948)
ノルウェークローネ小計		34,100,000.00	36,165,665.00 (603,604,948)
デンマーククローネ
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	5,900,000.00	5,759,285.00
国債証券	2.5 DMK GOVT 161115	3,500,000.00	3,718,225.00
	3 DMK GOVT 211115	12,100,000.00	13,530,825.00
	4 DMK GOVT 151115	9,600,000.00	10,273,440.00
	4 DMK GOVT 171115	6,400,000.00	7,258,880.00
	4 DMK GOVT 191115	10,900,000.00	12,768,260.00
	4.5 DMK GOVT 391115	14,100,000.00	19,306,425.00
	7 DMK GOVT 241110	3,000,000.00	4,546,350.00
	国債証券小計	65,500,000.00	77,161,690.00 (1,447,553,304)
デンマーククローネ小計		65,500,000.00	77,161,690.00 (1,447,553,304)
メキシコペソ
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	11,600,000.00	14,670,288.00
国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	9,300,000.00	11,617,746.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	2,000,000.00	1,955,000.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	15,100,000.00	15,231,370.00
	6 MEXICAN BONOS 150618	11,000,000.00	11,323,290.00
	6.25 MEXICAN BONO 160616	17,300,000.00	18,155,139.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	13,100,000.00	13,364,358.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	12,400,000.00	12,492,008.00
	7.25 MEXICAN BONO 161215	13,700,000.00	14,736,405.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	11,000,000.00	11,657,360.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	9,700,000.00	10,619,754.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	13,500,000.00	13,970,340.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	5,900,000.00	5,908,496.00
	8 MEXICAN BONOS 151217	13,800,000.00	14,818,302.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	10,500,000.00	11,666,760.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	9,500,000.00	10,524,005.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,100,000.00	6,905,749.00
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	12,900,000.00	14,479,476.00
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	14,200,000.00	15,430,146.00
	国債証券小計	212,600,000.00	229,525,992.00 (1,744,397,539)
メキシコペソ小計		212,600,000.00	229,525,992.00 (1,744,397,539)
ポーランドズロチ
国債証券	2.5 POLAND 180725	1,000,000.00	951,850.00
国債証券	3.75 POLAND 180425	4,800,000.00	4,829,280.00
	4 POLAND 231025	2,600,000.00	2,514,980.00
	4.75 POLAND 161025	3,300,000.00	3,435,960.00
	4.75 POLAND 170425	2,500,000.00	2,604,375.00
	5 POLAND 160425	3,000,000.00	3,125,700.00
	5.25 POLAND 171025	3,400,000.00	3,607,400.00
	5.25 POLAND 201025	2,900,000.00	3,095,315.00
	5.5 POLAND 150425	3,300,000.00	3,407,745.00
	5.5 POLAND 191025	3,600,000.00	3,890,520.00
	5.75 POLAND 211025	1,900,000.00	2,081,640.00
	5.75 POLAND 220923	4,200,000.00	4,612,440.00
	5.75 POLAND 290425	1,200,000.00	1,331,424.00
	6.25 POLAND 151024	4,600,000.00	4,859,900.00
	POLAND 160125	1,500,000.00	1,413,975.00
	国債証券小計	43,800,000.00	45,762,504.00 (1,524,349,008)
ポーランドズロチ小計		43,800,000.00	45,762,504.00 (1,524,349,008)
南アフリカランド
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	17,300,000.00	19,888,253.00
国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 360331	10,000,000.00	7,178,300.00
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	8,400,000.00	6,046,404.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	11,100,000.00	10,328,772.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,300,000.00	6,794,961.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	11,400,000.00	11,055,606.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	3,900,000.00	3,768,219.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	9,700,000.00	9,855,588.00
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	10,000,000.00	10,296,400.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,900,000.00	4,555,089.00
	国債証券小計	95,000,000.00	89,767,592.00 (825,861,846)
南アフリカランド小計		95,000,000.00	89,767,592.00 (825,861,846)
ユーロ
国債証券	0 NETH GOVT 160415	1,500,000.00	1,491,075.00
国債証券	0 SCHATS 150612	800,000.00	798,760.00
	0 SCHATS 151211	300,000.00	299,295.00
	0.25 O.A.T 151125	1,800,000.00	1,799,640.00
	0.25 OBL 180413	1,600,000.00	1,580,640.00
	0.25 SCHATS 150313	1,900,000.00	1,902,850.00
	0.25 SCHATS 150911	1,200,000.00	1,202,640.00
	0.5 OBL 170407	2,300,000.00	2,315,180.00
	0.5 OBL 171013	1,400,000.00	1,405,740.00
	0.5 OBL 180223	2,100,000.00	2,100,210.00
	0.75 NETH GOVT 150415	1,600,000.00	1,611,360.00
	0.75 OBL 170224	2,000,000.00	2,029,300.00
	1 BTAN 170725	2,200,000.00	2,226,840.00
	1 O.A.T 180525	2,600,000.00	2,611,960.00
	1 O.A.T 181125	1,800,000.00	1,796,490.00
	1 OBL 181012	1,200,000.00	1,219,200.00
	1.25 BEL GOVT 180622	1,400,000.00	1,416,240.00
	1.25 NETH GOVT 180115	1,700,000.00	1,736,295.00
	1.25 NETH GOVT 190115	800,000.00	810,640.00
	1.25 OBL 161014	1,900,000.00	1,953,960.00
	1.5 BUND 220904	2,200,000.00	2,202,090.00
	1.5 BUND 230215	2,100,000.00	2,086,875.00
	1.5 BUND 230515	2,200,000.00	2,176,130.00
	1.5 FINNISH GOVT 230415	300,000.00	290,340.00
	1.625 FINNISH GOV 220915	1,000,000.00	986,900.00
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	600,000.00	585,750.00
	1.75 BTAN 170225	2,700,000.00	2,801,655.00
	1.75 BUND 220704	2,900,000.00	2,972,210.00
	1.75 FINNISH GOVT 160415	700,000.00	723,485.00
	1.75 NETH GOVT 230715	1,900,000.00	1,861,240.00
	1.75 O.A.T 230525	3,100,000.00	2,995,375.00
	1.75 OBL 151009	2,100,000.00	2,158,065.00
	1.875 FINNISH GOV 170415	500,000.00	522,200.00
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	800,000.00	835,160.00
	2 BTAN 150712	4,000,000.00	4,103,400.00
	2 BUND 220104	2,600,000.00	2,729,610.00
	2 BUND 230815	1,800,000.00	1,853,820.00
	2 OBL 160226	2,300,000.00	2,389,355.00
	2.25 BEL GOVT 230622	1,400,000.00	1,395,800.00
	2.25 BTAN 160225	3,100,000.00	3,226,015.00
	2.25 BUND 200904	1,800,000.00	1,939,770.00
	2.25 BUND 210904	1,700,000.00	1,822,740.00
	2.25 ITALY GOVT 160515	2,100,000.00	2,141,055.00
	2.25 NETH GOVT 220715	1,900,000.00	1,968,685.00
	2.25 O.A.T 221025	2,800,000.00	2,850,260.00
	2.25 OBL 150410	2,800,000.00	2,871,400.00
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	300,000.00	285,855.00
	2.5 BTAN 150115	2,400,000.00	2,453,280.00
	2.5 BTAN 160725	3,500,000.00	3,685,675.00
	2.5 BUND 210104	2,300,000.00	2,511,600.00
	2.5 BUND 440704	2,000,000.00	1,974,600.00
	2.5 ITALY GOVT 150301	2,000,000.00	2,035,400.00
	2.5 NETH GOVT 170115	1,900,000.00	2,015,520.00
	2.5 NETH GOVT 330115	1,200,000.00	1,172,460.00
	2.5 O.A.T 201025	4,100,000.00	4,352,765.00
	2.5 OBL 150227	2,200,000.00	2,256,870.00
	2.625 FINNISH GOV 420704	300,000.00	295,395.00
	2.75 BEL GOVT 160328	900,000.00	946,530.00
	2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	518,275.00
	2.75 ITALY GOVT 151201	1,300,000.00	1,338,610.00
	2.75 ITALY GOVT 161115	800,000.00	824,640.00
	2.75 NETH GOVT 150115	2,000,000.00	2,050,000.00
	2.75 O.A.T 271025	2,200,000.00	2,197,580.00
	2.75 OBL 160408	2,500,000.00	2,642,500.00
	2.75 SPAIN GOVT 150331	1,200,000.00	1,225,800.00
	3 BEL GOVT 190928	1,100,000.00	1,198,450.00
	3 BUND 200704	2,700,000.00	3,037,500.00
	3 ITALY GOVT 150415	3,100,000.00	3,178,120.00
	3 ITALY GOVT 150615	2,700,000.00	2,775,870.00
	3 ITALY GOVT 151101	2,500,000.00	2,584,000.00
	3 O.A.T 151025	3,900,000.00	4,087,785.00
	3 O.A.T 220425	3,600,000.00	3,901,860.00
	3 SPAIN GOVT 150430	2,700,000.00	2,769,660.00
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	1,000,000.00	1,067,250.00
	3.15 SPAIN GOVT 160131	2,800,000.00	2,906,820.00
	3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,300,000.00	1,408,160.00
	3.25 BEL GOVT 160928	1,650,000.00	1,772,925.00
	3.25 BUND 150704	2,500,000.00	2,611,750.00
	3.25 BUND 200104	2,700,000.00	3,067,335.00
	3.25 BUND 210704	2,300,000.00	2,632,810.00
	3.25 BUND 420704	1,900,000.00	2,167,140.00
	3.25 NETH GOVT 150715	2,100,000.00	2,193,870.00
	3.25 NETH GOVT 210715	2,100,000.00	2,347,170.00
	3.25 O.A.T 160425	3,700,000.00	3,941,055.00
	3.25 O.A.T 211025	4,300,000.00	4,756,875.00
	3.25 O.A.T 450525	700,000.00	693,910.00
	3.25 SPAIN GOVT 160430	2,700,000.00	2,812,320.00
	3.3 SPAIN GOVT 160730	1,400,000.00	1,461,530.00
	3.375 FINNISH GOV 200415	800,000.00	899,520.00
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	800,000.00	898,720.00
	3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,700,000.00	1,782,110.00
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,000,000.00	2,264,100.00
	3.5 BEL GOVT 150328	1,100,000.00	1,141,910.00
	3.5 BEL GOVT 170628	1,400,000.00	1,533,910.00
	3.5 BUND 160104	3,300,000.00	3,515,490.00
	3.5 BUND 190704	2,800,000.00	3,204,180.00
	3.5 FINNISH GOVT 210415	800,000.00	908,160.00
	3.5 ITALY GOVT 171101	2,100,000.00	2,203,320.00
	3.5 ITALY GOVT 180601	1,900,000.00	1,991,200.00
	3.5 NETH GOVT 200715	1,800,000.00	2,040,660.00
	3.5 O.A.T 150425	3,100,000.00	3,225,860.00
	3.5 O.A.T 200425	4,300,000.00	4,836,640.00
	3.5 O.A.T 260425	3,800,000.00	4,155,680.00
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,100,000.00	1,258,180.00
	3.75 BEL GOVT 150928	1,350,000.00	1,428,637.50
	3.75 BEL GOVT 200928	2,200,000.00	2,499,970.00
	3.75 BEL GOVT 450622	500,000.00	537,000.00
	3.75 BUND 150104	2,900,000.00	2,998,600.00
	3.75 BUND 170104	2,400,000.00	2,646,600.00
	3.75 BUND 190104	2,900,000.00	3,333,405.00
	3.75 ITALY GOVT 150801	3,200,000.00	3,329,920.00
	3.75 ITALY GOVT 160415	2,000,000.00	2,105,700.00
	3.75 ITALY GOVT 160801	3,700,000.00	3,905,535.00
	3.75 ITALY GOVT 210301	3,100,000.00	3,212,065.00
	3.75 ITALY GOVT 210801	3,900,000.00	4,024,800.00
	3.75 NETH GOVT 230115	1,400,000.00	1,617,910.00
	3.75 NETH GOVT 420115	1,700,000.00	2,041,615.00
	3.75 O.A.T 170425	4,000,000.00	4,409,400.00
	3.75 O.A.T 191025	3,700,000.00	4,208,380.00
	3.75 O.A.T 210425	4,200,000.00	4,798,080.00
	3.75 SPAIN GOVT 151031	2,100,000.00	2,195,970.00
	3.75 SPAIN GOVT 181031	1,700,000.00	1,806,335.00
	3.8 SPAIN GOVT 170131	2,600,000.00	2,765,620.00
	3.875 FINNISH GOVT170915	1,100,000.00	1,229,910.00
	3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,600,000.00	1,847,360.00
	3.9 IRISH GOVT 230320	500,000.00	533,650.00
	4 AUSTRIA GOVT 160915	1,400,000.00	1,533,840.00
	4 BEL GOVT 170328	1,500,000.00	1,659,825.00
	4 BEL GOVT 180328	1,400,000.00	1,578,150.00
	4 BEL GOVT 190328	1,300,000.00	1,483,885.00
	4 BEL GOVT 220328	1,700,000.00	1,956,870.00
	4 BEL GOVT 320328	900,000.00	1,017,000.00
	4 BUND 160704	2,900,000.00	3,169,555.00
	4 BUND 180104	2,700,000.00	3,076,785.00
	4 BUND 370104	2,700,000.00	3,381,345.00
	4 FINNISH GOVT 250704	800,000.00	945,320.00
	4 ITALY GOVT 170201	3,000,000.00	3,194,100.00
	4 ITALY GOVT 200901	3,100,000.00	3,285,070.00
	4 ITALY GOVT 370201	3,000,000.00	2,814,900.00
	4 NETH GOVT 160715	1,700,000.00	1,853,170.00
	4 NETH GOVT 180715	2,000,000.00	2,277,100.00
	4 NETH GOVT 190715	1,700,000.00	1,961,630.00
	4 NETH GOVT 370115	1,700,000.00	2,077,145.00
	4 O.A.T 180425	3,100,000.00	3,506,875.00
	4 O.A.T 381025	2,850,000.00	3,253,132.50
	4 O.A.T 550425	1,950,000.00	2,234,992.50
	4 O.A.T 600425	1,100,000.00	1,262,800.00
	4 SPAIN GOVT 150730	2,500,000.00	2,611,000.00
	4 SPAIN GOVT 200430	2,500,000.00	2,661,750.00
	4.1 SPAIN GOVT 180730	2,500,000.00	2,698,875.00
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,650,000.00	2,033,955.00
	4.2 SPAIN GOVT 370131	2,000,000.00	1,893,600.00
	4.25 BEL GOVT 210928	1,900,000.00	2,224,520.00
	4.25 BEL GOVT 220928	1,900,000.00	2,219,960.00
	4.25 BEL GOVT 410328	1,400,000.00	1,649,620.00
	4.25 BUND 170704	2,900,000.00	3,288,020.00
	4.25 BUND 180704	2,700,000.00	3,136,860.00
	4.25 BUND 390704	1,700,000.00	2,238,475.00
	4.25 FINNISH GOVT 150704	600,000.00	635,160.00
	4.25 ITALY GOVT 150201	1,900,000.00	1,965,645.00
	4.25 ITALY GOVT 190201	2,500,000.00	2,703,250.00
	4.25 ITALY GOVT 190901	3,100,000.00	3,347,070.00
	4.25 ITALY GOVT 200301	3,200,000.00	3,438,560.00
	4.25 O.A.T 171025	3,600,000.00	4,071,780.00
	4.25 O.A.T 181025	3,500,000.00	4,028,325.00
	4.25 O.A.T 190425	3,800,000.00	4,400,780.00
	4.25 O.A.T 231025	4,000,000.00	4,706,200.00
	4.25 SPAIN GOVT 161031	2,700,000.00	2,894,940.00
	4.3 AUSTRIA GOVT 170915	900,000.00	1,018,980.00
	4.3 SPAIN GOVT 191031	2,400,000.00	2,611,440.00
	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,300,000.00	1,515,020.00
	4.375 FINNISH GOV 190704	600,000.00	704,220.00
	4.4 IRISH GOVT 190618	1,000,000.00	1,120,600.00
	4.4 SPAIN GOVT 150131	2,100,000.00	2,175,705.00
	4.4 SPAIN GOVT 231031	1,700,000.00	1,782,110.00
	4.5 BEL GOVT 260328	900,000.00	1,070,955.00
	4.5 IRISH GOVT 150218	400,000.00	417,520.00
	4.5 IRISH GOVT 181018	1,150,000.00	1,293,865.00
	4.5 IRISH GOVT 200418	1,400,000.00	1,573,670.00
	4.5 ITALY GOVT 150715	1,300,000.00	1,365,780.00
	4.5 ITALY GOVT 180201	3,200,000.00	3,477,440.00
	4.5 ITALY GOVT 180801	3,200,000.00	3,491,680.00
	4.5 ITALY GOVT 190301	2,900,000.00	3,173,035.00
	4.5 ITALY GOVT 200201	2,900,000.00	3,154,765.00
	4.5 ITALY GOVT 230501	2,300,000.00	2,432,825.00
	4.5 ITALY GOVT 240301	1,500,000.00	1,577,475.00
	4.5 ITALY GOVT 260301	2,800,000.00	2,930,480.00
	4.5 NETH GOVT 170715	1,700,000.00	1,929,245.00
	4.5 O.A.T 410425	2,900,000.00	3,578,890.00
	4.5 SPAIN GOVT 180131	2,300,000.00	2,511,945.00
	4.6 IRISH GOVT 160418	1,300,000.00	1,409,785.00
	4.6 SPAIN GOVT 190730	2,200,000.00	2,428,030.00
	4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,500,000.00	1,730,775.00
	4.65 SPAIN GOVT 250730	1,900,000.00	2,015,425.00
	4.7 SPAIN GOVT 410730	1,500,000.00	1,511,625.00
	4.75 BUND 280704	1,300,000.00	1,705,665.00
	4.75 BUND 340704	2,500,000.00	3,401,500.00
	4.75 BUND 400704	1,800,000.00	2,556,810.00
	4.75 ITALY GOVT 160915	2,000,000.00	2,163,700.00
	4.75 ITALY GOVT 170501	1,600,000.00	1,741,360.00
	4.75 ITALY GOVT 170601	1,900,000.00	2,067,770.00
	4.75 ITALY GOVT 210901	2,900,000.00	3,170,715.00
	4.75 ITALY GOVT 230801	3,100,000.00	3,346,450.00
	4.75 ITALY GOVT 280901	1,600,000.00	1,683,600.00
	4.75 ITALY GOVT 440901	900,000.00	910,530.00
	4.75 O.A.T 350425	2,500,000.00	3,148,000.00
	4.8 SPAIN GOVT 240131	2,000,000.00	2,156,600.00
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	900,000.00	1,141,515.00
	4.85 SPAIN GOVT 201031	2,300,000.00	2,551,390.00
	4.9 SPAIN GOVT 400730	1,450,000.00	1,506,840.00
	5 BEL GOVT 350328	2,300,000.00	2,954,810.00
	5 IRISH GOVT 201018	1,100,000.00	1,271,985.00
	5 ITALY GOVT 220301	2,100,000.00	2,318,085.00
	5 ITALY GOVT 250301	3,000,000.00	3,261,750.00
	5 ITALY GOVT 340801	2,700,000.00	2,869,560.00
	5 ITALY GOVT 390801	2,300,000.00	2,428,570.00
	5 ITALY GOVT 400901	2,500,000.00	2,629,000.00
	5 O.A.T 161025	3,800,000.00	4,275,380.00
	5.25 ITALY GOVT 170801	3,000,000.00	3,324,600.00
	5.25 ITALY GOVT 291101	3,500,000.00	3,844,575.00
	5.4 IRISH GOVT 250313	1,400,000.00	1,641,010.00
	5.4 SPAIN GOVT 230131	2,200,000.00	2,483,580.00
	5.5 BEL GOVT 170928	1,000,000.00	1,172,650.00
	5.5 BEL GOVT 280328	2,000,000.00	2,622,600.00
	5.5 BUND 310104	2,100,000.00	3,007,515.00
	5.5 IRISH GOVT 171018	500,000.00	572,575.00
	5.5 ITALY GOVT 220901	2,200,000.00	2,498,760.00
	5.5 ITALY GOVT 221101	2,300,000.00	2,613,605.00
	5.5 NETH GOVT 280115	1,600,000.00	2,184,320.00
	5.5 O.A.T 290425	3,300,000.00	4,384,545.00
	5.5 SPAIN GOVT 170730	2,400,000.00	2,694,960.00
	5.5 SPAIN GOVT 210430	2,900,000.00	3,324,270.00
	5.625 BUND 280104	1,700,000.00	2,405,075.00
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,950,000.00	2,263,267.50
	5.75 O.A.T 321025	2,950,000.00	4,122,477.50
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,900,000.00	2,231,075.00
	5.85 SPAIN GOVT 220131	2,200,000.00	2,562,890.00
	5.9 IRISH GOVT 191018	800,000.00	959,920.00
	5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,532,635.00
	6 BUND 160620	140,000.00	159,453.00
	6 ITALY GOVT 310501	3,500,000.00	4,152,400.00
	6 O.A.T 251025	2,300,000.00	3,114,890.00
	6 SPAIN GOVT 290131	3,000,000.00	3,567,750.00
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	900,000.00	1,295,820.00
	6.25 BUND 240104	1,300,000.00	1,842,685.00
	6.25 BUND 300104	1,000,000.00	1,522,350.00
	6.5 BUND 270704	1,400,000.00	2,122,260.00
	6.5 ITALY GOVT 271101	3,000,000.00	3,695,850.00
	7.25 ITALY GOVT 261101	1,200,000.00	1,566,000.00
	8 BEL GOVT 150328	900,000.00	981,135.00
	8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,401,600.00
	8.5 O.A.T 230425	1,300,000.00	2,000,635.00
	9 ITALY GOVT 231101	1,400,000.00	1,989,260.00
	国債証券小計	516,490,000.00	569,787,020.50 (79,764,484,999)
ユーロ小計		516,490,000.00	569,787,020.50 (79,764,484,999)
	合計	―	182,725,125,567 (182,725,125,567)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	199銘柄	100.00%	39.44%
カナダドル	国債証券	29銘柄	100.00%	2.31%
オーストラリアドル	国債証券	16銘柄	100.00%	1.46%
イギリスポンド	国債証券	37銘柄	100.00%	7.98%
スイスフラン	国債証券	8銘柄	100.00%	0.37%
シンガポールドル	国債証券	17銘柄	100.00%	0.35%
マレーシアリンギット	国債証券	22銘柄	100.00%	0.50%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.57%
ノルウェークローネ	国債証券	5銘柄	100.00%	0.33%
デンマーククローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.79%
メキシコペソ	国債証券	19銘柄	100.00%	0.95%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.00%	0.83%
南アフリカランド	国債証券	10銘柄	100.00%	0.45%
ユーロ	国債証券	253銘柄	100.00%	43.65%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

開示資料

決算