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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

【提出】: 2016/04/25 9:23
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【項目】: 59項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	10,101,843,727	20,641,097,287
親投資信託受益証券	親投資信託受益証券小計	10,101,843,727	20,641,097,287
	合計	10,101,843,727	20,641,097,287

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		484,513,196	55,924,241
コール・ローン		111,432,296	452,356,399
国債証券		165,226,558,171	149,731,809,525
派生商品評価勘定		1,037,955	39,450
未収入金		―	261,967,515
未収利息		1,559,070,865	1,313,350,142
前払費用		60,349,325	73,087,363
流動資産合計		167,442,961,808	151,888,534,635
資産合計		167,442,961,808	151,888,534,635
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,385	193,877
未払解約金		129,686,293	356,884,794
流動負債合計		129,692,678	357,078,671
負債合計		129,692,678	357,078,671
純資産の部
元本等
元本	※1	80,280,261,869	74,161,141,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		87,033,007,261	77,370,314,295
元本等合計		167,313,269,130	151,531,455,964
純資産合計		167,313,269,130	151,531,455,964
負債純資産合計		167,442,961,808	151,888,534,635

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]

※1	期首	平成26年1月28日	平成27年1月27日
	期首元本額	101,860,093,975円	80,280,261,869円
	期首からの追加設定元本額	12,112,052,456円	17,248,091,412円
	期首からの一部解約元本額	33,691,884,562円	23,367,211,612円
	元本の内訳*
	ファンド・マネジャー(海外債券)	1,084,383,623円	1,423,885,817円
	eMAXIS 先進国債券インデックス	4,796,827,204円	10,101,843,727円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	572,453,212円	972,769,072円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	182,224,178円	207,720,812円
	コアバランス	1,442,294円	1,597,564円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	―	23,874円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	―	22,897円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	―	22,452円
	三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	5,419,491,787円	6,280,175,067円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	―	7,318,163円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	25,480,234,806円	16,944,738,684円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,690,219,081円	3,342,864,699円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,414,691,108円	2,163,609,000円
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,917,029,376円	10,770,892,037円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	13,666,284,731円	8,781,640,248円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	4,019,229,951円	2,614,821,229円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	844,406,586円	635,509,445円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	327,158,899円	216,389,204円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	101,690,487円	78,110,300円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,966,125,261円	2,758,605,587円
	三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	62,961,737円	42,605,530円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	―	189,011,894円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	―	243,326,258円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	14,177,654円	8,875,480円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	40,056,484円	18,472,738円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	49,488,783円	29,665,896円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	15,157,441円	10,095,359円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	594,263,041円	231,148,650円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	108,284,338円	70,740,081円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	276,451,290円	153,153,128円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	260,879,123円	150,540,808円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	462,943,901円	286,332,827円
	外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,814,484,948円	2,276,179,322円
	三菱UFJ 外国債券インデックスファンド	2,049,039,223円	2,031,322,801円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	168,795,678円	184,258,367円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	466,046,984円	491,492,990円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	309,528,823円	331,354,656円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	103,809,837円	110,005,006円
	(合計)	80,280,261,869円	74,161,141,669円
2	受益権の総数	80,280,261,869口	74,161,141,669口
3	1口当たり純資産額	2.0841円	2.0433円
	(1万口当たり純資産額)	(20,841円)	(20,433円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成26年 1月28日至平成27年 1月26日 )	( 自平成27年 1月27日至平成28年 1月26日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	9,280,802,203	644,113,921
合計	9,280,802,203	644,113,921

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成27年1月26日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	32,002,155	―	31,768,200	233,955
	ユーロ	32,320,800	―	31,516,800	804,000
	買建
	アメリカドル	31,770,630	―	31,768,200	△2,430
	オーストラリアドル	1,856,260	―	1,856,000	△260
	イギリスポンド	5,297,595	―	5,297,400	△195
	ユーロ	32,833,500	―	32,830,000	△3,500
	合計	136,080,940	―	135,036,600	1,031,570

		[ 平成28年1月26日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	オーストラリアドル	4,952,280	―	4,920,600	31,680
	買建
	アメリカドル	68,637,292	―	68,515,400	△121,892
	カナダドル	3,307,928	―	3,307,600	△328
	イギリスポンド	15,180,950	―	15,111,900	△69,050
	メキシコペソ	1,586,175	―	1,585,000	△1,175
	ポーランドズロチ	1,430,120	―	1,429,500	△620
	ユーロ	64,068,042	―	64,075,000	6,958
	合計	159,162,787	―	158,945,000	△154,427

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル
国債証券	0.5 T-NOTE 170228	400,000.00	399,125.00
国債証券	0.5 T-NOTE 170731	2,800,000.00	2,786,437.50
	0.625 T-NOTE 161231	300,000.00	299,941.40
	0.625 T-NOTE 170215	3,500,000.00	3,497,675.77
	0.625 T-NOTE 170531	3,800,000.00	3,791,539.06
	0.625 T-NOTE 170630	2,100,000.00	2,094,996.09
	0.625 T-NOTE 170731	3,500,000.00	3,490,019.52
	0.625 T-NOTE 170831	4,200,000.00	4,185,398.42
	0.625 T-NOTE 170930	5,000,000.00	4,980,664.05
	0.625 T-NOTE 171130	2,800,000.00	2,787,312.50
	0.625 T-NOTE 180430	2,300,000.00	2,282,390.62
	0.75 T-NOTE 170115	3,300,000.00	3,302,964.84
	0.75 T-NOTE 170315	3,000,000.00	3,001,289.06
	0.75 T-NOTE 170630	2,700,000.00	2,698,101.56
	0.75 T-NOTE 171031	2,300,000.00	2,295,238.27
	0.75 T-NOTE 171231	3,100,000.00	3,092,250.00
	0.75 T-NOTE 180228	2,000,000.00	1,992,812.50
	0.75 T-NOTE 180331	2,900,000.00	2,888,785.15
	0.75 T-NOTE 180415	1,800,000.00	1,791,773.43
	0.875 T-NOTE 161231	3,200,000.00	3,206,874.99
	0.875 T-NOTE 170131	3,400,000.00	3,407,039.06
	0.875 T-NOTE 170228	3,600,000.00	3,606,890.62
	0.875 T-NOTE 170415	3,000,000.00	3,004,804.68
	0.875 T-NOTE 170430	3,800,000.00	3,805,640.62
	0.875 T-NOTE 170515	2,800,000.00	2,803,828.12
	0.875 T-NOTE 170615	3,300,000.00	3,303,738.27
	0.875 T-NOTE 170715	1,800,000.00	1,801,476.56
	0.875 T-NOTE 170815	1,600,000.00	1,600,937.49
	0.875 T-NOTE 171015	1,800,000.00	1,800,351.55
	0.875 T-NOTE 171115	2,300,000.00	2,300,089.84
	0.875 T-NOTE 171130	1,100,000.00	1,100,300.78
	0.875 T-NOTE 180115	1,400,000.00	1,399,507.81
	0.875 T-NOTE 180131	2,300,000.00	2,299,191.40
	0.875 T-NOTE 180715	2,200,000.00	2,192,867.18
	0.875 T-NOTE 181015	3,600,000.00	3,583,265.62
	0.875 T-NOTE 190731	900,000.00	889,031.25
	1 T-NOTE 170331	3,600,000.00	3,611,390.62
	1 T-NOTE 170915	4,300,000.00	4,310,246.09
	1 T-NOTE 171215	2,500,000.00	2,505,957.03
	1 T-NOTE 180215	1,300,000.00	1,302,183.59
	1 T-NOTE 180315	1,400,000.00	1,402,460.93
	1 T-NOTE 180515	2,600,000.00	2,601,523.43
	1 T-NOTE 180531	2,100,000.00	2,100,656.25
	1 T-NOTE 180815	3,000,000.00	2,998,476.56
	1 T-NOTE 180915	2,600,000.00	2,597,257.81
	1 T-NOTE 190630	2,000,000.00	1,986,562.50
	1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	991,562.50
	1 T-NOTE 190930	1,800,000.00	1,783,335.93
	1 T-NOTE 191130	1,800,000.00	1,779,609.37
	1.125 T-NOTE 180615	2,200,000.00	2,207,820.31
	1.125 T-NOTE 190531	1,600,000.00	1,596,375.00
	1.125 T-NOTE 191231	2,600,000.00	2,581,210.93
	1.125 T-NOTE 200331	2,000,000.00	1,982,343.75
	1.125 T-NOTE 200430	2,500,000.00	2,475,585.93
	1.25 T-NOTE 181031	2,400,000.00	2,411,812.50
	1.25 T-NOTE 181115	3,000,000.00	3,014,648.43
	1.25 T-NOTE 181130	2,500,000.00	2,511,816.40
	1.25 T-NOTE 181215	1,500,000.00	1,507,089.83
	1.25 T-NOTE 190131	1,000,000.00	1,003,828.12
	1.25 T-NOTE 191031	2,800,000.00	2,798,687.50
	1.25 T-NOTE 200131	3,500,000.00	3,489,609.37
	1.25 T-NOTE 200229	1,800,000.00	1,793,320.31
	1.375 T-NOTE 180630	1,600,000.00	1,615,312.49
	1.375 T-NOTE 180731	2,000,000.00	2,018,593.75
	1.375 T-NOTE 180930	1,800,000.00	1,815,609.37
	1.375 T-NOTE 181130	1,200,000.00	1,210,031.25
	1.375 T-NOTE 181231	1,800,000.00	1,813,992.18
	1.375 T-NOTE 190228	2,100,000.00	2,115,175.78
	1.375 T-NOTE 200131	2,300,000.00	2,303,953.12
	1.375 T-NOTE 200229	2,400,000.00	2,403,375.00
	1.375 T-NOTE 200331	2,500,000.00	2,502,148.43
	1.375 T-NOTE 200430	3,500,000.00	3,500,820.31
	1.375 T-NOTE 200531	2,400,000.00	2,398,500.00
	1.375 T-NOTE 200831	2,200,000.00	2,197,250.00
	1.375 T-NOTE 200930	3,500,000.00	3,491,796.87
	1.375 T-NOTE 201031	2,000,000.00	1,993,906.25
	1.5 T-NOTE 180831	3,900,000.00	3,948,445.31
	1.5 T-NOTE 181231	2,900,000.00	2,932,851.56
	1.5 T-NOTE 190131	2,900,000.00	2,932,398.43
	1.5 T-NOTE 190228	2,600,000.00	2,628,234.37
	1.5 T-NOTE 190331	1,000,000.00	1,010,625.00
	1.5 T-NOTE 190531	2,800,000.00	2,828,328.12
	1.5 T-NOTE 191031	3,100,000.00	3,125,429.68
	1.5 T-NOTE 191130	2,900,000.00	2,922,429.68
	1.5 T-NOTE 200531	1,000,000.00	1,005,312.50
	1.5 T-NOTE 220131	3,500,000.00	3,465,546.87
	1.625 T-NOTE 190331	3,000,000.00	3,042,890.62
	1.625 T-NOTE 190430	2,100,000.00	2,130,023.43
	1.625 T-NOTE 190630	2,800,000.00	2,839,593.74
	1.625 T-NOTE 190731	1,900,000.00	1,925,976.56
	1.625 T-NOTE 190831	3,200,000.00	3,243,624.99
	1.625 T-NOTE 191231	2,700,000.00	2,732,484.37
	1.625 T-NOTE 200630	2,500,000.00	2,524,414.06
	1.625 T-NOTE 200731	3,800,000.00	3,836,515.62
	1.625 T-NOTE 201130	3,700,000.00	3,732,085.93
	1.625 T-NOTE 220815	1,700,000.00	1,688,578.12
	1.625 T-NOTE 221115	2,900,000.00	2,873,832.02
	1.75 T-NOTE 181031	500,000.00	509,238.28
	1.75 T-NOTE 190930	2,800,000.00	2,849,656.25
	1.75 T-NOTE 201031	3,300,000.00	3,342,023.43
	1.75 T-NOTE 220228	2,700,000.00	2,710,335.93
	1.75 T-NOTE 220331	1,700,000.00	1,705,312.50
	1.75 T-NOTE 220430	2,500,000.00	2,505,468.75
	1.75 T-NOTE 220515	2,400,000.00	2,405,437.50
	1.75 T-NOTE 220930	2,300,000.00	2,297,843.75
	1.75 T-NOTE 230515	4,100,000.00	4,079,820.31
	1.875 T-NOTE 170831	1,900,000.00	1,930,800.78
	1.875 T-NOTE 170930	1,700,000.00	1,728,488.28
	1.875 T-NOTE 171031	2,500,000.00	2,543,457.03
	1.875 T-NOTE 200630	1,800,000.00	1,836,984.37
	1.875 T-NOTE 211130	2,400,000.00	2,431,968.74
	1.875 T-NOTE 220531	1,900,000.00	1,917,367.18
	1.875 T-NOTE 220831	2,200,000.00	2,216,328.12
	1.875 T-NOTE 221031	2,800,000.00	2,818,156.25
	2 T-NOTE 200731	1,000,000.00	1,025,234.37
	2 T-NOTE 200930	1,600,000.00	1,640,375.00
	2 T-NOTE 201130	1,300,000.00	1,331,382.81
	2 T-NOTE 210228	2,000,000.00	2,048,281.25
	2 T-NOTE 210531	2,300,000.00	2,352,828.12
	2 T-NOTE 210831	2,400,000.00	2,450,625.00
	2 T-NOTE 211031	2,300,000.00	2,346,000.00
	2 T-NOTE 211115	4,000,000.00	4,079,062.50
	2 T-NOTE 220215	2,300,000.00	2,347,437.50
	2 T-NOTE 220731	2,100,000.00	2,133,140.62
	2 T-NOTE 221130	2,300,000.00	2,332,882.80
	2 T-NOTE 230215	4,400,000.00	4,463,250.00
	2 T-NOTE 250215	5,900,000.00	5,901,843.75
	2 T-NOTE 250815	5,400,000.00	5,389,453.11
	2.125 T-NOTE 200831	2,800,000.00	2,885,093.75
	2.125 T-NOTE 210131	2,300,000.00	2,369,718.75
	2.125 T-NOTE 210630	2,300,000.00	2,366,125.00
	2.125 T-NOTE 210815	3,400,000.00	3,497,484.37
	2.125 T-NOTE 210930	2,500,000.00	2,568,750.00
	2.125 T-NOTE 211231	2,500,000.00	2,566,406.25
	2.125 T-NOTE 220630	2,600,000.00	2,662,156.25
	2.125 T-NOTE 250515	5,400,000.00	5,452,734.37
	2.25 T-NOTE 171130	2,600,000.00	2,664,289.06
	2.25 T-NOTE 180731	1,000,000.00	1,031,484.37
	2.25 T-NOTE 210331	2,000,000.00	2,071,875.00
	2.25 T-NOTE 210430	2,200,000.00	2,278,546.86
	2.25 T-NOTE 210731	3,100,000.00	3,208,742.18
	2.25 T-NOTE 241115	5,700,000.00	5,826,023.43
	2.25 T-NOTE 251115	3,900,000.00	3,979,218.75
	2.375 T-NOTE 170731	2,900,000.00	2,966,609.37
	2.375 T-NOTE 180531	1,100,000.00	1,135,707.03
	2.375 T-NOTE 180630	1,000,000.00	1,033,671.87
	2.375 T-NOTE 201231	1,100,000.00	1,146,664.06
	2.375 T-NOTE 240815	5,600,000.00	5,785,062.49
	2.5 T-BOND 450215	3,400,000.00	3,188,828.12
	2.5 T-NOTE 170630	2,400,000.00	2,456,906.24
	2.5 T-NOTE 230815	3,500,000.00	3,665,703.12
	2.5 T-NOTE 240515	5,600,000.00	5,844,562.49
	2.625 T-NOTE 180131	1,500,000.00	1,551,621.09
	2.625 T-NOTE 180430	900,000.00	933,503.90
	2.625 T-NOTE 200815	2,300,000.00	2,421,109.37
	2.625 T-NOTE 201115	4,200,000.00	4,420,992.18
	2.75 T-BOND 420815	1,800,000.00	1,793,812.50
	2.75 T-BOND 421115	3,400,000.00	3,380,078.12
	2.75 T-NOTE 170531	1,500,000.00	1,538,964.84
	2.75 T-NOTE 171231	1,700,000.00	1,759,832.03
	2.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,556,367.18
	2.75 T-NOTE 190215	700,000.00	734,179.68
	2.75 T-NOTE 231115	4,800,000.00	5,110,874.99
	2.75 T-NOTE 240215	3,800,000.00	4,041,359.37
	2.875 T-BOND 430515	3,700,000.00	3,765,039.06
	2.875 T-BOND 450815	3,300,000.00	3,343,054.66
	2.875 T-NOTE 180331	1,400,000.00	1,457,914.06
	3 T-BOND 420515	1,300,000.00	1,361,851.56
	3 T-BOND 441115	3,300,000.00	3,431,484.37
	3 T-BOND 450515	2,400,000.00	2,493,187.50
	3 T-BOND 451115	2,400,000.00	2,496,187.49
	3 T-NOTE 170228	2,400,000.00	2,460,187.50
	3.125 T-BOND 411115	600,000.00	644,671.87
	3.125 T-BOND 420215	1,300,000.00	1,396,992.16
	3.125 T-BOND 430215	4,100,000.00	4,381,234.37
	3.125 T-BOND 440815	2,900,000.00	3,092,578.12
	3.125 T-NOTE 170131	3,100,000.00	3,176,652.34
	3.125 T-NOTE 170430	2,100,000.00	2,161,933.59
	3.125 T-NOTE 190515	2,700,000.00	2,870,437.50
	3.125 T-NOTE 210515	2,400,000.00	2,591,437.50
	3.25 T-NOTE 161231	2,800,000.00	2,867,375.00
	3.25 T-NOTE 170331	2,100,000.00	2,162,097.64
	3.375 T-BOND 440515	3,600,000.00	4,028,906.24
	3.375 T-NOTE 191115	3,300,000.00	3,557,039.06
	3.5 T-BOND 390215	1,000,000.00	1,150,000.00
	3.5 T-NOTE 180215	1,600,000.00	1,683,000.00
	3.5 T-NOTE 200515	2,300,000.00	2,501,699.21
	3.625 T-BOND 430815	4,500,000.00	5,280,820.31
	3.625 T-BOND 440215	3,600,000.00	4,219,875.00
	3.625 T-NOTE 190815	1,700,000.00	1,841,511.71
	3.625 T-NOTE 200215	4,400,000.00	4,798,750.00
	3.625 T-NOTE 210215	3,700,000.00	4,077,082.02
	3.75 T-BOND 410815	1,000,000.00	1,193,203.10
	3.75 T-BOND 431115	3,600,000.00	4,320,000.00
	3.75 T-NOTE 181115	2,800,000.00	3,008,687.50
	3.875 T-BOND 400815	1,400,000.00	1,698,593.75
	3.875 T-NOTE 180515	1,100,000.00	1,173,175.78
	4 T-NOTE 180815	100,000.00	107,687.50
	4.25 T-BOND 390515	800,000.00	1,025,562.50
	4.25 T-BOND 401115	1,400,000.00	1,796,265.62
	4.25 T-NOTE 171115	1,500,000.00	1,590,000.00
	4.375 T-BOND 380215	600,000.00	784,078.12
	4.375 T-BOND 391115	1,300,000.00	1,696,093.75
	4.375 T-BOND 400515	1,200,000.00	1,565,812.50
	4.375 T-BOND 410515	700,000.00	916,207.01
	4.5 T-BOND 360215	1,200,000.00	1,593,843.75
	4.5 T-BOND 380515	800,000.00	1,064,062.50
	4.5 T-BOND 390815	1,100,000.00	1,459,992.18
	4.5 T-NOTE 170515	1,100,000.00	1,153,066.40
	4.625 T-BOND 400215	1,800,000.00	2,430,914.06
	4.625 T-NOTE 170215	900,000.00	937,089.84
	4.75 T-BOND 410215	1,600,000.00	2,204,187.49
	4.75 T-NOTE 170815	2,400,000.00	2,545,687.50
	5 T-BOND 370515	600,000.00	850,453.12
	5.25 T-BOND 281115	700,000.00	937,453.12
	5.25 T-BOND 290215	500,000.00	671,523.43
	5.375 T-BOND 310215	1,100,000.00	1,533,984.37
	5.5 T-BOND 280815	500,000.00	681,601.56
	6 T-BOND 260215	700,000.00	952,218.75
	6.125 T-BOND 271115	850,000.00	1,203,546.87
	6.25 T-BOND 230815	700,000.00	919,406.25
	6.25 T-BOND 300515	700,000.00	1,041,906.25
	6.5 T-BOND 261115	400,000.00	571,000.00
	8 T-BOND 211115	1,200,000.00	1,625,062.50
	8.125 T-BOND 190815	600,000.00	744,234.37
	8.75 T-BOND 170515	1,500,000.00	1,656,210.93
	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	926,078.12
	8.875 T-BOND 190215	1,000,000.00	1,234,921.87
	国債証券小計	533,450,000.00	552,532,362.26 (65,276,173,277)
アメリカドル小計		533,450,000.00	552,532,362.26 (65,276,173,277)
カナダドル
国債証券	0.25 CAN GOVT 170501	500,000.00	498,895.00
国債証券	0.25 CAN GOVT 171101	1,000,000.00	996,920.00
	0.75 CAN GOVT 200901	1,100,000.00	1,107,337.00
	0.75 CAN GOVT 210301	200,000.00	200,380.00
	1.25 CAN GOVT 170801	1,500,000.00	1,518,570.00
	1.25 CAN GOVT 180201	1,100,000.00	1,118,205.00
	1.25 CAN GOVT 180301	900,000.00	915,444.00
	1.25 CAN GOVT 180901	900,000.00	918,882.00
	1.5 CAN GOVT 170201	1,200,000.00	1,212,948.00
	1.5 CAN GOVT 170301	1,200,000.00	1,213,980.00
	1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,118,711.00
	1.5 CAN GOVT 200301	700,000.00	726,943.00
	1.5 CAN GOVT 230601	1,200,000.00	1,238,220.00
	1.5 CAN GOVT 260601	450,000.00	454,491.00
	1.75 CAN GOVT 190301	900,000.00	935,847.00
	1.75 CAN GOVT 190901	700,000.00	730,828.00
	2.25 CAN GOVT 250601	1,100,000.00	1,194,985.00
	2.5 CAN GOVT 240601	1,150,000.00	1,272,693.50
	2.75 CAN GOVT 220601	1,100,000.00	1,224,498.00
	2.75 CAN GOVT 481201	650,000.00	750,360.00
	2.75 CANADA GOVER 641201	300,000.00	364,890.00
	3.25 CAN GOVT 210601	1,200,000.00	1,356,888.00
	3.5 CAN GOVT 200601	1,200,000.00	1,350,912.00
	3.5 CAN GOVT 451201	1,450,000.00	1,909,650.00
	3.75 CAN GOVT 190601	1,600,000.00	1,772,912.00
	4 CAN GOVT 170601	1,150,000.00	1,205,050.50
	4 CAN GOVT 410601	1,300,000.00	1,792,193.00
	4.25 CAN GOVT 180601	900,000.00	979,965.00
	5 CAN GOVT 370601	1,150,000.00	1,738,604.50
	5.75 CAN GOVT 290601	850,000.00	1,261,842.00
	5.75 CAN GOVT 330601	1,100,000.00	1,723,898.00
	8 CAN GOVT 270601	300,000.00	503,907.00
	国債証券小計	31,150,000.00	35,309,849.50 (2,920,124,553)
カナダドル小計		31,150,000.00	35,309,849.50 (2,920,124,553)
オーストラリアドル
国債証券	1.75 AUST GOVT 201121	1,100,000.00	1,079,980.00
国債証券	2.75 AUST GOVT 191021	1,000,000.00	1,026,720.00
	2.75 AUST GOVT 240421	2,100,000.00	2,120,517.00
	2.75 AUST GOVT 350621	400,000.00	369,152.00
	3.25 AUST GOVT 181021	1,400,000.00	1,448,454.00
	3.25 AUST GOVT 250421	2,100,000.00	2,196,516.00
	3.25 AUST GOVT 290421	800,000.00	823,448.00
	3.25 AUST GOVT 390621	350,000.00	343,178.50
	3.75 AUST GOVT 370421	800,000.00	853,968.00
	4.25 AUST GOVT 170721	1,500,000.00	1,550,520.00
	4.25 AUST GOVT 260421	1,900,000.00	2,154,315.00
	4.5 AUST GOVT 200415	1,800,000.00	1,977,966.00
	4.5 AUST GOVT 330421	850,000.00	1,001,623.00
	4.75 AUST GOVT 270421	1,800,000.00	2,133,954.00
	5.25 AUST GOVT 190315	2,200,000.00	2,419,164.00
	5.5 AUST GOVT 180121	1,800,000.00	1,923,030.00
	5.5 AUST GOVT 230421	1,800,000.00	2,156,760.00
	5.75 AUST GOVT 210515	1,900,000.00	2,233,393.00
	5.75 AUST GOVT 220715	1,600,000.00	1,920,944.00
	6 AUST GOVT 170215	1,800,000.00	1,875,582.00
	国債証券小計	29,000,000.00	31,609,184.50 (2,592,585,312)
オーストラリアドル小計		29,000,000.00	31,609,184.50 (2,592,585,312)
イギリスポンド
国債証券	1 GILT 170907	2,500,000.00	2,523,500.00
国債証券	1.25 GILT 180722	2,600,000.00	2,641,730.00
	1.5 GILT 210122	800,000.00	813,160.00
	1.75 GILT 170122	1,300,000.00	1,318,135.00
	1.75 GILT 190722	2,000,000.00	2,062,100.00
	1.75 GILT 220907	2,200,000.00	2,255,220.00
	2 GILT 200722	2,500,000.00	2,604,875.00
	2 GILT 250907	1,700,000.00	1,747,090.00
	2.25 GILT 230907	1,700,000.00	1,793,925.00
	2.5 GILT 650722	350,000.00	370,860.00
	2.75 GILT 240907	2,000,000.00	2,186,500.00
	3.25 GILT 440122	2,050,000.00	2,375,437.50
	3.5 GILT 450122	1,900,000.00	2,308,405.00
	3.5 GILT 680722	1,750,000.00	2,387,350.00
	3.75 GILT 190907	1,500,000.00	1,657,575.00
	3.75 GILT 200907	1,400,000.00	1,574,510.00
	3.75 GILT 210907	1,700,000.00	1,938,000.00
	3.75 GILT 520722	1,050,000.00	1,408,732.50
	4 GILT 220307	1,100,000.00	1,281,005.00
	4 GILT 600122	1,150,000.00	1,691,995.00
	4.25 GILT 271207	1,100,000.00	1,382,865.00
	4.25 GILT 320607	1,600,000.00	2,059,760.00
	4.25 GILT 360307	1,735,000.00	2,265,042.50
	4.25 GILT 390907	1,200,000.00	1,592,760.00
	4.25 GILT 401207	1,400,000.00	1,874,880.00
	4.25 GILT 461207	1,550,000.00	2,167,675.00
	4.25 GILT 491207	1,250,000.00	1,794,437.50
	4.25 GILT 551207	1,200,000.00	1,811,340.00
	4.5 GILT 190307	1,500,000.00	1,677,375.00
	4.5 GILT 340907	1,900,000.00	2,540,775.00
	4.5 GILT 421207	1,600,000.00	2,250,080.00
	4.75 GILT 200307	1,800,000.00	2,080,170.00
	4.75 GILT 301207	1,600,000.00	2,153,120.00
	4.75 GILT 381207	1,450,000.00	2,050,735.00
	5 GILT 180307	1,600,000.00	1,754,480.00
	5 GILT 250307	1,600,000.00	2,065,760.00
	6 GILT 281207	800,000.00	1,180,000.00
	8 GILT 210607	1,200,000.00	1,629,240.00
	8.75 GILT 170825	650,000.00	737,295.00
	国債証券小計	59,985,000.00	72,007,895.00 (12,091,565,728)
イギリスポンド小計		59,985,000.00	72,007,895.00 (12,091,565,728)
スイスフラン
国債証券	2 SWISS GOVT 210428	320,000.00	366,512.00
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	380,000.00	432,554.00
	3 SWISS GOVT 180108	550,000.00	592,735.00
	3 SWISS GOVT 190512	490,000.00	554,165.50
	4 SWISS GOVT 230211	370,000.00	489,362.00
	4 SWISS GOVT 280408	500,000.00	750,225.00
	4.25 SWISS GOVT 170605	400,000.00	428,000.00
	国債証券小計	3,010,000.00	3,613,553.50 (421,015,118)
スイスフラン小計		3,010,000.00	3,613,553.50 (421,015,118)
シンガポールドル
国債証券	0.5 SINGAPORGOVT 180401	400,000.00	393,880.00
国債証券	1.375 SINGAPORGOV 171001	100,000.00	100,411.00
	2 SINGAPORGOVT 200701	250,000.00	251,545.00
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	550,000.00	555,005.00
	2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	610,200.00
	2.375 SINGAPORGOV 250601	150,000.00	149,782.50
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	700,000.00	722,890.00
	2.75 SINGAPORGOVT 230701	350,000.00	361,305.00
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	450,000.00	443,115.00
	2.875 SINGAPORGOV 290701	150,000.00	153,769.50
	2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	305,370.00
	3 SINGAPORGOVT 240901	500,000.00	525,500.00
	3.125SINGAPORGOVT 220901	370,000.00	391,978.00
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	400,000.00	424,240.00
	3.375 SINGAPORGOV 330901	200,000.00	217,420.00
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	470,000.00	514,039.00
	4 SINGAPORGOVT 180901	300,000.00	320,850.00
	国債証券小計	6,240,000.00	6,441,300.00 (531,342,837)
シンガポールドル小計		6,240,000.00	6,441,300.00 (531,342,837)
マレーシアリンギット
国債証券	3.26 MALAYSIAGOVT 180301	900,000.00	900,963.00
国債証券	3.314 MALAYSIA 171031	1,000,000.00	1,009,720.00
	3.394 MALAYSIAGOV 170315	600,000.00	604,818.00
	3.418MALAYSIAGOVT 220815	900,000.00	879,147.00
	3.48 MALAYSIAGOVT 230315	1,100,000.00	1,070,014.00
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	1,000,000.00	1,000,370.00
	3.502MALAYSIAGOVT 270531	800,000.00	745,608.00
	3.58 MALAYSIAGOVT 180928	800,000.00	807,440.00
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	200,000.00	201,824.00
	3.659 MALAYSIAGOV 201015	1,000,000.00	1,013,170.00
	3.733 MALAYSIAGO 280615	600,000.00	567,096.00
	3.759 MALAYSIAGOV 190315	250,000.00	253,877.50
	3.795 MALAYSIAGOV 220930	900,000.00	903,006.00
	3.814MALAYSIAGOVT 170215	750,000.00	758,430.00
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	100,000.00	91,038.00
	3.889 MALAYSIAGO 200731	600,000.00	609,270.00
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	500,000.00	484,540.00
	3.955 MALAYSIAGOV 250915	1,050,000.00	1,045,894.50
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	1,500,000.00	1,530,285.00
	4.048 MALAYSIA 210930	900,000.00	915,309.00
	4.127 MALAYSIA 320415	850,000.00	806,420.50
	4.16 MALAYSIAGOVT 210715	1,200,000.00	1,227,840.00
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	900,000.00	912,546.00
	4.24 MALAYSIAGOVT 180207	1,200,000.00	1,225,632.00
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	1,900,000.00	1,964,657.00
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,000,000.00	1,011,210.00
	4.498 MALAYSIAGOV 300415	700,000.00	713,979.00
	4.935 MALAYSIAGOV 430930	600,000.00	614,268.00
	5.248 MALAYSIA 280915	200,000.00	217,638.00
	5.734MALAYSIAGOVT 190730	900,000.00	969,480.00
	国債証券小計	24,900,000.00	25,055,490.50 (690,779,873)
マレーシアリンギット小計		24,900,000.00	25,055,490.50 (690,779,873)
スウェーデンクローネ
国債証券	1 SWD GOVT 261112	2,900,000.00	2,913,311.00
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	6,500,000.00	6,995,625.00
	2.5 SWD GOVT 250512	4,600,000.00	5,343,176.00
	3.5 SWD GOVT 220601	7,400,000.00	8,890,508.00
	3.5 SWD GOVT 390330	3,700,000.00	4,897,246.00
	3.75 SWD GOVT 170812	5,200,000.00	5,544,812.00
	4.25 SWD GOVT 190312	7,500,000.00	8,577,975.00
	5 SWD GOVT 201201	7,200,000.00	8,938,008.00
	国債証券小計	45,000,000.00	52,100,661.00 (718,468,115)
スウェーデンクローネ小計		45,000,000.00	52,100,661.00 (718,468,115)
ノルウェークローネ
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	2,800,000.00	2,870,980.00
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	4,500,000.00	4,731,525.00
	3 NORWE GOVT 240314	3,800,000.00	4,281,840.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	6,100,000.00	6,972,300.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	5,300,000.00	5,547,510.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,700,000.00	6,410,220.00
	国債証券小計	28,200,000.00	30,814,375.00 (415,377,775)
ノルウェークローネ小計		28,200,000.00	30,814,375.00 (415,377,775)
デンマーククローネ
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	5,000,000.00	5,402,750.00
国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	5,300,000.00	5,799,790.00
	3 DMK GOVT 211115	7,700,000.00	8,963,185.00
	4 DMK GOVT 171115	4,300,000.00	4,633,250.00
	4 DMK GOVT 191115	8,100,000.00	9,365,220.00
	4.5 DMK GOVT 391115	10,500,000.00	17,248,245.00
	7 DMK GOVT 241110	1,900,000.00	2,968,370.00
	国債証券小計	42,800,000.00	54,380,810.00 (933,718,507)
デンマーククローネ小計		42,800,000.00	54,380,810.00 (933,718,507)
メキシコペソ
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	20,800,000.00	26,451,360.00
国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	4,800,000.00	6,413,232.00
	4.75 MEXICAN BONO 180614	17,000,000.00	17,119,850.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	9,200,000.00	9,347,476.00
	5 MEXICAN BONOS 191211	8,500,000.00	8,462,005.00
	5.75 MEXICAN BONO 260305	2,200,000.00	2,117,522.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	15,500,000.00	16,203,700.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	9,100,000.00	9,464,819.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	7,400,000.00	8,058,822.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	13,600,000.00	14,554,176.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	11,600,000.00	12,706,060.00
	7.75 MEXICAN BONO 341123	6,000,000.00	6,538,320.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	11,400,000.00	12,401,034.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	10,100,000.00	11,193,224.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	7,800,000.00	8,784,516.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	21,900,000.00	24,135,552.00
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	8,400,000.00	9,813,468.00
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	9,500,000.00	11,146,255.00
	国債証券小計	194,800,000.00	214,911,391.00 (1,364,687,332)
メキシコペソ小計		194,800,000.00	214,911,391.00 (1,364,687,332)
ポーランドズロチ
国債証券	1.5 POLAND 200425	2,400,000.00	2,324,640.00
国債証券	2 POLAND 210425	1,500,000.00	1,460,415.00
	2.5 POLAND 180725	2,300,000.00	2,346,575.00
	2.5 POLAND 260725	700,000.00	650,090.00
	3.25 POLAND 190725	1,900,000.00	1,981,130.00
	3.25 POLAND 250725	2,400,000.00	2,421,240.00
	3.75 POLAND 180425	1,600,000.00	1,675,600.00
	4 POLAND 231025	2,300,000.00	2,460,540.00
	4.75 POLAND 170425	1,700,000.00	1,768,935.00
	5.25 POLAND 171025	1,800,000.00	1,914,480.00
	5.25 POLAND 201025	1,500,000.00	1,693,500.00
	5.5 POLAND 191025	1,600,000.00	1,798,960.00
	5.75 POLAND 211025	1,300,000.00	1,517,035.00
	5.75 POLAND 220923	1,900,000.00	2,241,810.00
	5.75 POLAND 290425	700,000.00	858,249.00
	POLAND 170725	800,000.00	782,800.00
	国債証券小計	26,400,000.00	27,895,999.00 (797,825,571)
ポーランドズロチ小計		26,400,000.00	27,895,999.00 (797,825,571)
南アフリカランド
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	14,100,000.00	14,918,364.00
国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 360331	7,150,000.00	4,789,141.50
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	6,700,000.00	4,458,649.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	5,400,000.00	4,843,530.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	7,500,000.00	5,762,850.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	5,600,000.00	5,256,384.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	4,600,000.00	4,195,108.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	4,300,000.00	4,205,658.00
	8 SOUTH AFRICA 300131	7,000,000.00	5,964,000.00
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	4,600,000.00	4,588,868.00
	8.25 SOUTH AFRICA 320331	5,300,000.00	4,526,730.00
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	6,200,000.00	5,280,106.00
	8.75 SOUTH AFRICA 440131	3,900,000.00	3,345,615.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	8,200,000.00	7,026,990.00
	8.875 SOUTH AFRIC 350228	1,300,000.00	1,158,196.00
	国債証券小計	91,850,000.00	80,320,189.50 (573,486,153)
南アフリカランド小計		91,850,000.00	80,320,189.50 (573,486,153)
ユーロ
国債証券	0 NETH GOVT 180415	700,000.00	705,775.00
国債証券	0 O.A.T 180225	1,400,000.00	1,410,220.00
	0 O.A.T 200525	1,900,000.00	1,909,215.00
	0 OBL 200417	1,700,000.00	1,721,420.00
	0 SCHATS 170310	1,200,000.00	1,205,820.00
	0 SCHATS 170616	500,000.00	503,075.00
	0 SCHATS 170915	1,000,000.00	1,007,350.00
	0 SCHATS 171215	900,000.00	907,650.00
	0.25 AUSTRIA GOVT 191018	700,000.00	712,915.00
	0.25 ITALY GOVT 180515	1,100,000.00	1,105,830.00
	0.25 NETH GOVT 200115	1,200,000.00	1,223,400.00
	0.25 NETH GOVT 250715	1,000,000.00	969,700.00
	0.25 O.A.T 201125	1,000,000.00	1,014,300.00
	0.25 OBL 180413	1,500,000.00	1,523,100.00
	0.25 OBL 191011	1,500,000.00	1,534,200.00
	0.25 OBL 201016	1,300,000.00	1,329,835.00
	0.25 SPAIN GOVT 180430	1,200,000.00	1,204,080.00
	0.3 ITALY GOVT 181015	300,000.00	302,010.00
	0.375 FINNISH GOV 200915	400,000.00	409,140.00
	0.5 BUND 250215	2,200,000.00	2,233,220.00
	0.5 NETH GOVT 170415	1,000,000.00	1,011,300.00
	0.5 O.A.T 191125	2,200,000.00	2,257,200.00
	0.5 O.A.T 250525	2,600,000.00	2,554,500.00
	0.5 OBL 170407	1,500,000.00	1,516,725.00
	0.5 OBL 171013	1,000,000.00	1,016,250.00
	0.5 OBL 180223	1,900,000.00	1,937,430.00
	0.5 OBL 190412	1,400,000.00	1,440,740.00
	0.5 SPAIN GOVT 171031	1,600,000.00	1,613,680.00
	0.7 ITALY GOVT 200501	1,200,000.00	1,215,000.00
	0.75 FINNISH GOVT 310415	350,000.00	326,742.50
	0.75 ITALY GOVT 180115	1,500,000.00	1,522,275.00
	0.75 OBL 170224	1,700,000.00	1,721,675.00
	0.8 BEL GOVT 250622	1,400,000.00	1,405,880.00
	0.8 IRISH GOVT 220315	400,000.00	412,800.00
	0.875 FINNISH GOV 250915	300,000.00	304,215.00
	1 BTAN 170725	1,900,000.00	1,939,425.00
	1 BUND 240815	1,700,000.00	1,809,055.00
	1 BUND 250815	1,500,000.00	1,584,375.00
	1 O.A.T 180525	2,000,000.00	2,062,600.00
	1 O.A.T 181125	1,900,000.00	1,969,920.00
	1 O.A.T 190525	2,000,000.00	2,082,500.00
	1 O.A.T 251125	1,300,000.00	1,326,845.00
	1 OBL 181012	1,000,000.00	1,038,850.00
	1 OBL 190222	1,400,000.00	1,460,550.00
	1.05 ITALY GOVT 191201	1,200,000.00	1,234,440.00
	1.125 FINNISH GOV 180915	300,000.00	311,775.00
	1.15 AUSTRIA GOVT 181019	600,000.00	624,600.00
	1.15 ITALY GOVT 170515	1,200,000.00	1,218,480.00
	1.15 SPAIN GOVT 200730	1,100,000.00	1,127,115.00
	1.2 AUSTRIA GOVT 251020	700,000.00	732,515.00
	1.25 BEL GOVT 180622	1,000,000.00	1,038,800.00
	1.25 NETH GOVT 180115	1,400,000.00	1,445,920.00
	1.25 NETH GOVT 190115	1,200,000.00	1,256,820.00
	1.35 ITALY GOVT 220415	1,800,000.00	1,849,320.00
	1.4 SPAIN GOVT 200131	1,900,000.00	1,970,775.00
	1.45 ITALY GOVT 220915	500,000.00	514,725.00
	1.5 BUND 220904	1,400,000.00	1,541,960.00
	1.5 BUND 230215	1,100,000.00	1,213,795.00
	1.5 BUND 230515	1,500,000.00	1,657,500.00
	1.5 BUND 240515	1,600,000.00	1,772,480.00
	1.5 FINNISH GOVT 230415	400,000.00	434,560.00
	1.5 ITALY GOVT 190801	1,500,000.00	1,566,375.00
	1.5 ITALY GOVT 250601	1,400,000.00	1,405,740.00
	1.5 O.A.T 310525	600,000.00	610,860.00
	1.6 SPAIN GOVT 250430	1,800,000.00	1,796,670.00
	1.625 FINNISH GOV 220915	500,000.00	547,725.00
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	900,000.00	986,130.00
	1.65 ITALY GOVT 320301	1,000,000.00	951,950.00
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	800,000.00	885,200.00
	1.75 BTAN 170225	2,200,000.00	2,251,040.00
	1.75 BUND 220704	2,100,000.00	2,343,810.00
	1.75 BUND 240215	1,600,000.00	1,802,960.00
	1.75 NETH GOVT 230715	1,600,000.00	1,776,480.00
	1.75 O.A.T 230525	2,700,000.00	2,972,700.00
	1.75 O.A.T 241125	2,500,000.00	2,747,125.00
	1.875 FINNISH GOV 170415	500,000.00	514,050.00
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	300,000.00	322,590.00
	1.95 SPAIN GOVT 300730	750,000.00	722,850.00
	2 BUND 220104	1,900,000.00	2,137,690.00
	2 BUND 230815	1,600,000.00	1,829,600.00
	2 FINNISH GOVT 240415	400,000.00	449,080.00
	2 IRISH GOVT 450218	450,000.00	448,087.50
	2 ITALY GOVT 251201	1,100,000.00	1,144,715.00
	2 NETH GOVT 240715	1,300,000.00	1,473,030.00
	2.1 SPAIN GOVT 170430	1,700,000.00	1,745,305.00
	2.15 ITALY GOVT 211215	1,500,000.00	1,614,225.00
	2.15 SPAIN GOVT 251031	1,600,000.00	1,662,720.00
	2.25 BEL GOVT 230622	1,200,000.00	1,363,860.00
	2.25 BUND 200904	1,300,000.00	1,451,515.00
	2.25 BUND 210904	1,300,000.00	1,475,630.00
	2.25 NETH GOVT 220715	1,300,000.00	1,480,310.00
	2.25 O.A.T 221025	2,300,000.00	2,607,165.00
	2.25 O.A.T 240525	2,600,000.00	2,968,290.00
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	400,000.00	467,380.00
	2.4 IRISH GOVT 300515	600,000.00	671,670.00
	2.5 BUND 210104	1,600,000.00	1,815,440.00
	2.5 BUND 440704	1,550,000.00	2,038,095.00
	2.5 BUND 460815	1,100,000.00	1,452,605.00
	2.5 ITALY GOVT 190501	1,300,000.00	1,398,280.00
	2.5 ITALY GOVT 241201	1,700,000.00	1,853,085.00
	2.5 NETH GOVT 170115	1,100,000.00	1,131,240.00
	2.5 NETH GOVT 330115	900,000.00	1,091,835.00
	2.5 O.A.T 201025	3,100,000.00	3,477,270.00
	2.5 O.A.T 300525	2,300,000.00	2,666,850.00
	2.6 BEL GOVT 240622	1,300,000.00	1,517,165.00
	2.625 FINNISH GOV 420704	350,000.00	445,497.50
	2.75 FINNISH GOVT 280704	400,000.00	481,900.00
	2.75 NETH GOVT 470115	850,000.00	1,145,417.50
	2.75 O.A.T 271025	3,700,000.00	4,405,035.00
	2.75 SPAIN GOVT 190430	1,800,000.00	1,944,360.00
	2.75 SPAIN GOVT 241031	2,200,000.00	2,406,690.00
	3 BEL GOVT 190928	1,200,000.00	1,342,380.00
	3 BEL GOVT 340622	750,000.00	925,012.50
	3 BUND 200704	1,800,000.00	2,062,800.00
	3 O.A.T 220425	3,100,000.00	3,647,305.00
	3.15 AUSTRIA GOVT 440620	550,000.00	751,492.50
	3.2 AUSTRIA GOVT 170220	800,000.00	830,800.00
	3.25 BUND 200104	2,100,000.00	2,397,990.00
	3.25 BUND 210704	1,600,000.00	1,897,920.00
	3.25 BUND 420704	1,100,000.00	1,618,320.00
	3.25 ITALY GOVT 460901	1,100,000.00	1,230,680.00
	3.25 NETH GOVT 210715	1,300,000.00	1,534,325.00
	3.25 O.A.T 211025	3,600,000.00	4,254,840.00
	3.25 O.A.T 450525	1,350,000.00	1,780,920.00
	3.375 FINNISH GOV 200415	500,000.00	575,100.00
	3.4 AUSTRIA GOVT 221122	900,000.00	1,094,175.00
	3.4 IRISH GOVT 240318	600,000.00	724,500.00
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,250,000.00	1,497,062.50
	3.5 BEL GOVT 170628	900,000.00	949,860.00
	3.5 BUND 190704	2,200,000.00	2,494,690.00
	3.5 FINNISH GOVT 210415	400,000.00	474,060.00
	3.5 ITALY GOVT 171101	1,700,000.00	1,805,570.00
	3.5 ITALY GOVT 180601	2,300,000.00	2,486,760.00
	3.5 ITALY GOVT 181201	1,300,000.00	1,426,555.00
	3.5 ITALY GOVT 300301	1,600,000.00	1,903,120.00
	3.5 NETH GOVT 200715	1,300,000.00	1,514,760.00
	3.5 O.A.T 200425	3,100,000.00	3,579,260.00
	3.5 O.A.T 260425	2,500,000.00	3,159,625.00
	3.65 AUSTRIA GOVT 220420	700,000.00	854,280.00
	3.75 BEL GOVT 200928	1,600,000.00	1,888,640.00
	3.75 BEL GOVT 450622	800,000.00	1,147,600.00
	3.75 BUND 170104	1,700,000.00	1,767,150.00
	3.75 BUND 190104	1,700,000.00	1,908,845.00
	3.75 ITALY GOVT 210301	2,000,000.00	2,314,300.00
	3.75 ITALY GOVT 210501	1,500,000.00	1,740,150.00
	3.75 ITALY GOVT 210801	2,400,000.00	2,792,400.00
	3.75 ITALY GOVT 240901	1,700,000.00	2,024,105.00
	3.75 NETH GOVT 230115	1,200,000.00	1,498,440.00
	3.75 NETH GOVT 420115	1,300,000.00	2,011,035.00
	3.75 O.A.T 170425	2,300,000.00	2,419,025.00
	3.75 O.A.T 191025	3,000,000.00	3,444,300.00
	3.75 O.A.T 210425	3,100,000.00	3,709,460.00
	3.75 SPAIN GOVT 181031	1,700,000.00	1,869,150.00
	3.8 AUSTRIA GOVT 620126	300,000.00	502,770.00
	3.8 SPAIN GOVT 170131	1,600,000.00	1,662,320.00
	3.8 SPAIN GOVT 240430	1,800,000.00	2,116,350.00
	3.875 FINNISH GOVT170915	600,000.00	642,240.00
	3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,200,000.00	1,418,520.00
	3.9 IRISH GOVT 230320	500,000.00	618,900.00
	4 BEL GOVT 170328	1,000,000.00	1,051,700.00
	4 BEL GOVT 180328	1,000,000.00	1,095,300.00
	4 BEL GOVT 190328	1,000,000.00	1,136,550.00
	4 BEL GOVT 220328	1,200,000.00	1,484,400.00
	4 BEL GOVT 320328	700,000.00	960,400.00
	4 BUND 180104	1,700,000.00	1,847,475.00
	4 BUND 370104	2,200,000.00	3,390,750.00
	4 FINNISH GOVT 250704	600,000.00	783,780.00
	4 ITALY GOVT 170201	2,000,000.00	2,082,400.00
	4 ITALY GOVT 200901	1,900,000.00	2,205,140.00
	4 ITALY GOVT 370201	2,300,000.00	2,898,115.00
	4 NETH GOVT 180715	1,300,000.00	1,440,660.00
	4 NETH GOVT 190715	1,300,000.00	1,494,480.00
	4 NETH GOVT 370115	1,200,000.00	1,818,720.00
	4 O.A.T 180425	2,700,000.00	2,964,465.00
	4 O.A.T 381025	2,150,000.00	3,101,482.50
	4 O.A.T 550425	1,250,000.00	1,947,250.00
	4 O.A.T 600425	1,000,000.00	1,576,450.00
	4 SPAIN GOVT 200430	2,000,000.00	2,290,900.00
	4.1 SPAIN GOVT 180730	1,600,000.00	1,759,280.00
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,000,000.00	1,496,750.00
	4.2 SPAIN GOVT 370131	1,400,000.00	1,739,360.00
	4.25 BEL GOVT 210928	1,200,000.00	1,484,940.00
	4.25 BEL GOVT 220928	1,400,000.00	1,772,120.00
	4.25 BEL GOVT 410328	1,450,000.00	2,199,360.00
	4.25 BUND 170704	1,800,000.00	1,921,860.00
	4.25 BUND 180704	1,900,000.00	2,117,645.00
	4.25 BUND 390704	1,000,000.00	1,639,200.00
	4.25 ITALY GOVT 190201	1,900,000.00	2,136,550.00
	4.25 ITALY GOVT 190901	2,600,000.00	2,972,060.00
	4.25 ITALY GOVT 200301	2,400,000.00	2,780,520.00
	4.25 O.A.T 171025	3,400,000.00	3,675,400.00
	4.25 O.A.T 181025	2,700,000.00	3,039,390.00
	4.25 O.A.T 190425	2,400,000.00	2,752,920.00
	4.25 O.A.T 231025	3,600,000.00	4,661,640.00
	4.3 AUSTRIA GOVT 170915	500,000.00	538,600.00
	4.3 SPAIN GOVT 191031	2,000,000.00	2,291,000.00
	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,200,000.00	1,375,200.00
	4.375 FINNISH GOV 190704	500,000.00	580,275.00
	4.4 IRISH GOVT 190618	600,000.00	692,040.00
	4.4 SPAIN GOVT 231031	1,600,000.00	1,954,880.00
	4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,088,040.00
	4.5 IRISH GOVT 181018	750,000.00	846,825.00
	4.5 IRISH GOVT 200418	1,100,000.00	1,309,110.00
	4.5 ITALY GOVT 180201	2,200,000.00	2,399,100.00
	4.5 ITALY GOVT 180801	2,200,000.00	2,446,400.00
	4.5 ITALY GOVT 190301	1,900,000.00	2,156,120.00
	4.5 ITALY GOVT 200201	2,400,000.00	2,799,360.00
	4.5 ITALY GOVT 230501	1,500,000.00	1,853,325.00
	4.5 ITALY GOVT 240301	2,100,000.00	2,614,395.00
	4.5 ITALY GOVT 260301	1,600,000.00	2,037,280.00
	4.5 NETH GOVT 170715	1,700,000.00	1,823,420.00
	4.5 O.A.T 410425	2,150,000.00	3,372,705.00
	4.5 SPAIN GOVT 180131	1,800,000.00	1,960,290.00
	4.6 SPAIN GOVT 190730	1,700,000.00	1,953,895.00
	4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,200,000.00	1,319,760.00
	4.65 SPAIN GOVT 250730	1,400,000.00	1,765,120.00
	4.7 SPAIN GOVT 410730	1,350,000.00	1,802,655.00
	4.75 BUND 280704	1,000,000.00	1,490,800.00
	4.75 BUND 340704	1,750,000.00	2,855,387.50
	4.75 BUND 400704	1,300,000.00	2,297,165.00
	4.75 ITALY GOVT 170501	1,000,000.00	1,060,350.00
	4.75 ITALY GOVT 170601	1,300,000.00	1,383,460.00
	4.75 ITALY GOVT 210901	2,200,000.00	2,682,020.00
	4.75 ITALY GOVT 230801	2,100,000.00	2,643,375.00
	4.75 ITALY GOVT 280901	1,400,000.00	1,854,020.00
	4.75 ITALY GOVT 440901	1,300,000.00	1,846,195.00
	4.75 O.A.T 350425	2,100,000.00	3,228,645.00
	4.8 SPAIN GOVT 240131	1,500,000.00	1,880,550.00
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	700,000.00	980,385.00
	4.85 SPAIN GOVT 201031	1,600,000.00	1,913,840.00
	4.9 SPAIN GOVT 400730	1,050,000.00	1,436,872.50
	5 BEL GOVT 350328	1,650,000.00	2,595,532.50
	5 IRISH GOVT 201018	700,000.00	863,380.00
	5 ITALY GOVT 220301	1,800,000.00	2,241,000.00
	5 ITALY GOVT 250301	2,000,000.00	2,605,100.00
	5 ITALY GOVT 340801	1,900,000.00	2,685,080.00
	5 ITALY GOVT 390801	1,600,000.00	2,306,960.00
	5 ITALY GOVT 400901	1,800,000.00	2,584,440.00
	5.15 SPAIN GOVT 281031	1,200,000.00	1,607,820.00
	5.15 SPAIN GOVT 441031	950,000.00	1,361,872.50
	5.25 ITALY GOVT 170801	1,600,000.00	1,728,160.00
	5.25 ITALY GOVT 291101	2,500,000.00	3,493,875.00
	5.4 IRISH GOVT 250313	1,100,000.00	1,529,715.00
	5.4 SPAIN GOVT 230131	1,600,000.00	2,047,200.00
	5.5 BEL GOVT 170928	800,000.00	879,120.00
	5.5 BEL GOVT 280328	1,600,000.00	2,408,720.00
	5.5 BUND 310104	1,400,000.00	2,317,000.00
	5.5 IRISH GOVT 171018	500,000.00	550,325.00
	5.5 ITALY GOVT 220901	1,600,000.00	2,061,440.00
	5.5 ITALY GOVT 221101	1,800,000.00	2,323,980.00
	5.5 NETH GOVT 280115	1,100,000.00	1,690,150.00
	5.5 O.A.T 290425	2,400,000.00	3,681,960.00
	5.5 SPAIN GOVT 170730	2,000,000.00	2,165,800.00
	5.5 SPAIN GOVT 210430	2,000,000.00	2,486,500.00
	5.625 BUND 280104	1,200,000.00	1,894,440.00
	5.75 ITALY GOVT 330201	1,150,000.00	1,735,177.50
	5.75 O.A.T 321025	2,400,000.00	3,964,080.00
	5.75 SPAIN GOVT 320730	1,500,000.00	2,194,125.00
	5.85 SPAIN GOVT 220131	1,800,000.00	2,313,360.00
	5.9 IRISH GOVT 191018	600,000.00	733,260.00
	5.9 SPAIN GOVT 260730	900,000.00	1,248,210.00
	6 ITALY GOVT 310501	2,650,000.00	4,013,160.00
	6 O.A.T 251025	2,000,000.00	3,004,900.00
	6 SPAIN GOVT 290131	2,100,000.00	3,024,630.00
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	600,000.00	951,630.00
	6.25 BUND 240104	1,000,000.00	1,483,900.00
	6.25 BUND 300104	800,000.00	1,386,000.00
	6.5 BUND 270704	700,000.00	1,162,455.00
	6.5 ITALY GOVT 271101	2,200,000.00	3,294,170.00
	7.25 ITALY GOVT 261101	900,000.00	1,395,765.00
	8.5 O.A.T 191025	800,000.00	1,061,480.00
	8.5 O.A.T 230425	800,000.00	1,271,160.00
	9 ITALY GOVT 231101	1,000,000.00	1,576,200.00
	国債証券小計	396,000,000.00	471,359,027.50 (60,404,659,374)
ユーロ小計		396,000,000.00	471,359,027.50 (60,404,659,374)
	合計	―	149,731,809,525 (149,731,809,525)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	228銘柄	100.00%	43.60%
カナダドル	国債証券	32銘柄	100.00%	1.95%
オーストラリアドル	国債証券	20銘柄	100.00%	1.73%
イギリスポンド	国債証券	39銘柄	100.00%	8.08%
スイスフラン	国債証券	7銘柄	100.00%	0.28%
シンガポールドル	国債証券	17銘柄	100.00%	0.35%
マレーシアリンギット	国債証券	30銘柄	100.00%	0.46%
スウェーデンクローネ	国債証券	8銘柄	100.00%	0.48%
ノルウェークローネ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.28%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.00%	0.62%
メキシコペソ	国債証券	18銘柄	100.00%	0.91%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	100.00%	0.53%
南アフリカランド	国債証券	15銘柄	100.00%	0.38%
ユーロ	国債証券	273銘柄	100.00%	40.34%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

開示資料

決算