有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 | 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,210 | 11,283 | |
| 有価証券売買等損益 | 524,444,332 | 455,640,404 | |
| 営業収益合計 | 524,451,542 | 455,651,687 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,362,823 | 2,221,859 | |
| 委託者報酬 | 12,265,226 | 19,996,593 | |
| その他費用 | 81,648 | 133,191 | |
| 営業費用合計 | 13,709,697 | 22,351,643 | |
| 営業利益 | 510,741,845 | 433,300,044 | |
| 経常利益 | 510,741,845 | 433,300,044 | |
| 当期純利益 | 510,741,845 | 433,300,044 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 56,883,334 | 128,339,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △265,733,543 | 205,360,735 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,264,088 | 418,418,082 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,264,088 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 418,418,082 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,028,321 | 184,047,534 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 184,047,534 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,028,321 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,360,735 | 744,691,673 | |
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