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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

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【提出】: 2014/04/25 10:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 4 期自平成24年 1月27日至平成25年 1月28日	第 5 期自平成25年 1月29日至平成26年 1月27日
営業収益
	受取利息	7,210	11,283
	有価証券売買等損益	524,444,332	455,640,404
	営業収益合計	524,451,542	455,651,687
営業費用
	受託者報酬	1,362,823	2,221,859
	委託者報酬	12,265,226	19,996,593
	その他費用	81,648	133,191
	営業費用合計	13,709,697	22,351,643
営業利益		510,741,845	433,300,044
経常利益		510,741,845	433,300,044
当期純利益		510,741,845	433,300,044
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		56,883,334	128,339,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△265,733,543	205,360,735
剰余金増加額又は欠損金減少額		103,264,088	418,418,082
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,264,088	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	418,418,082
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,028,321	184,047,534
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	184,047,534
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,028,321	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		205,360,735	744,691,673

開示資料

決算

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