- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | 第 6 期 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 11,283 | 13,067 | |
| 有価証券売買等損益 | 455,640,404 | 851,056,861 | |
| 営業収益合計 | 455,651,687 | 851,069,928 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,221,859 | 4,007,518 | |
| 委託者報酬 | 19,996,593 | 36,067,535 | |
| その他費用 | 133,191 | 240,328 | |
| 営業費用合計 | 22,351,643 | 40,315,381 | |
| 営業利益 | 433,300,044 | 810,754,547 | |
| 経常利益 | 433,300,044 | 810,754,547 | |
| 当期純利益 | 433,300,044 | 810,754,547 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 128,339,654 | 120,265,986 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 205,360,735 | 744,691,673 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 418,418,082 | 1,763,367,891 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 418,418,082 | 1,763,367,891 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,047,534 | 366,262,940 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 184,047,534 | 366,262,940 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 744,691,673 | 2,832,285,185 | |
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