eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,911,082 |
| 親投資信託受益証券 | 765,926,353 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産合計 | 771,837,451 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 771,837,451 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,276,820 |
| 未払受託者報酬 | 53,032 |
| 未払委託者報酬 | 477,223 |
| その他未払費用 | 2,715 |
| 流動負債合計 | 5,809,790 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,809,790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 773,897,798 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,870,137 |
| （分配準備積立金） | 1,069,279 |
| 元本等合計 | 766,027,661 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 766,027,661 |
| 負債純資産合計 | 771,837,451 |
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