eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月26日 | 2011年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,911,082 | 26,999,383 |
| 親投資信託受益証券 | 765,926,353 | 4,298,207,012 |
| 未収利息 | 16 | 65 |
| 流動資産合計 | 771,837,451 | 4,325,206,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 771,837,451 | 4,325,206,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,276,820 | 15,108,064 |
| 未払受託者報酬 | 53,032 | 1,104,336 |
| 未払委託者報酬 | 477,223 | 9,938,954 |
| その他未払費用 | 2,715 | 56,997 |
| 流動負債合計 | 5,809,790 | 26,208,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,809,790 | 26,208,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,897,798 | 4,098,555,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,870,137 | 200,443,046 |
| （分配準備積立金） | 1,069,279 | 251,428,958 |
| 元本等合計 | 766,027,661 | 4,298,998,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 766,027,661 | 4,298,998,109 |
| 負債純資産合計 | 771,837,451 | 4,325,206,460 |
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