eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,999,383 | 30,802,058 |
| 親投資信託受益証券 | 4,298,207,012 | 6,536,796,955 |
| 未収利息 | 65 | 71 |
| 流動資産合計 | 4,325,206,460 | 6,567,599,084 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,325,206,460 | 6,567,599,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,108,064 | 11,171,643 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,336 | 1,782,845 |
| 未払委託者報酬 | 9,938,954 | 16,045,579 |
| その他未払費用 | 56,997 | 92,058 |
| 流動負債合計 | 26,208,351 | 29,092,125 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,208,351 | 29,092,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,098,555,063 | 6,718,739,291 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 200,443,046 | -180,232,332 |
| （分配準備積立金） | 251,428,958 | 271,026,911 |
| 元本等合計 | 4,298,998,109 | 6,538,506,959 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,298,998,109 | 6,538,506,959 |
| 負債純資産合計 | 4,325,206,460 | 6,567,599,084 |
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