eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月27日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,802,058 | 56,991,273 |
| 親投資信託受益証券 | 6,536,796,955 | 9,583,123,628 |
| 未収入金 | － | 7,272,241 |
| 未収利息 | 71 | 149 |
| 流動資産合計 | 6,567,599,084 | 9,647,387,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,567,599,084 | 9,647,387,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,171,643 | 36,472,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,782,845 | 2,584,965 |
| 未払委託者報酬 | 16,045,579 | 23,264,585 |
| その他未払費用 | 92,058 | 133,492 |
| 流動負債合計 | 29,092,125 | 62,455,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,092,125 | 62,455,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,718,739,291 | 7,262,173,595 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -180,232,332 | 2,322,758,609 |
| （分配準備積立金） | 271,026,911 | 2,195,161,588 |
| 元本等合計 | 6,538,506,959 | 9,584,932,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,538,506,959 | 9,584,932,204 |
| 負債純資産合計 | 6,567,599,084 | 9,647,387,291 |
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