eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,991,273 | 75,011,956 |
| 親投資信託受益証券 | 9,583,123,628 | 13,472,573,144 |
| 未収入金 | 7,272,241 | － |
| 未収利息 | 149 | 125 |
| 流動資産計 | 9,647,387,291 | 13,547,585,225 |
| 資産の部合計 | 9,647,387,291 | 13,547,585,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,472,045 | 30,987,714 |
| 未払受託者報酬 | 2,584,965 | 4,115,797 |
| 未払委託者報酬 | 23,264,585 | 37,042,137 |
| その他未払費用 | 133,492 | 212,587 |
| 流動負債計 | 62,455,087 | 72,358,235 |
| 負債の部合計 | 62,455,087 | 72,358,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,262,173,595 | 7,794,990,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,322,758,609 | 5,680,236,845 |
| （分配準備積立金） | 2,195,161,588 | 3,093,537,184 |
| 元本等合計 | 9,584,932,204 | 13,475,226,990 |
| 純資産の部合計 | 9,584,932,204 | 13,475,226,990 |
| 負債・純資産合計 | 9,647,387,291 | 13,547,585,225 |
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