eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,011,956 | 86,761,307 |
| 親投資信託受益証券 | 13,472,573,144 | 26,096,410,721 |
| 未収利息 | 125 | 135 |
| 流動資産計 | 13,547,585,225 | 26,183,172,163 |
| 資産の部合計 | 13,547,585,225 | 26,183,172,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,987,714 | 12,142,684 |
| 未払受託者報酬 | 4,115,797 | 6,927,684 |
| 未払委託者報酬 | 37,042,137 | 62,349,082 |
| その他未払費用 | 212,587 | 357,868 |
| 流動負債計 | 72,358,235 | 81,777,318 |
| 負債の部合計 | 72,358,235 | 81,777,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,794,990,145 | 12,161,882,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,680,236,845 | 13,939,512,030 |
| （分配準備積立金） | 3,093,537,184 | 5,611,153,806 |
| 元本等合計 | 13,475,226,990 | 26,101,394,845 |
| 純資産の部合計 | 13,475,226,990 | 26,101,394,845 |
| 負債・純資産合計 | 13,547,585,225 | 26,183,172,163 |
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