eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,341,992 | 164,453,284 |
| 親投資信託受益証券 | 36,252,938,110 | 37,499,851,479 |
| 未収入金 | 70,653,003 | 1,060,305 |
| 流動資産計 | 36,487,933,105 | 37,665,365,068 |
| 資産の部合計 | 36,487,933,105 | 37,665,365,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115,723,841 | 37,407,098 |
| 未払受託者報酬 | 11,168,571 | 11,604,861 |
| 未払委託者報酬 | 100,517,062 | 104,443,690 |
| 未払利息 | 233 | 243 |
| その他未払費用 | 576,979 | 599,528 |
| 流動負債計 | 227,986,686 | 154,055,420 |
| 負債の部合計 | 227,986,686 | 154,055,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,106,734,400 | 13,764,954,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,153,212,019 | 23,746,355,505 |
| （分配準備積立金） | 4,969,754,823 | 9,473,079,367 |
| 元本等合計 | 36,259,946,419 | 37,511,309,648 |
| 純資産の部合計 | 36,259,946,419 | 37,511,309,648 |
| 負債・純資産合計 | 36,487,933,105 | 37,665,365,068 |
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