eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 12:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,364,603 |
| コール・ローン | 75,011,956 | 68,676,612 |
| 親投資信託受益証券 | 13,472,573,144 | 17,365,213,507 |
| 未収利息 | 125 | 316 |
| 流動資産計 | 13,547,585,225 | 17,449,255,038 |
| 資産の部合計 | 13,547,585,225 | 17,449,255,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,987,714 | 28,166,064 |
| 未払受託者報酬 | 4,115,797 | 4,987,710 |
| 未払委託者報酬 | 37,042,137 | 44,889,363 |
| その他未払費用 | 212,587 | 257,636 |
| 流動負債計 | 72,358,235 | 78,300,773 |
| 負債の部合計 | 72,358,235 | 78,300,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,794,990,145 | 9,142,349,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,680,236,845 | 8,228,604,703 |
| （分配準備積立金） | 3,093,537,184 | 2,636,012,369 |
| 元本等合計 | 13,475,226,990 | 17,370,954,265 |
| 純資産の部合計 | 13,475,226,990 | 17,370,954,265 |
| 負債・純資産合計 | 13,547,585,225 | 17,449,255,038 |
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