eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,453,284 | 166,305,007 |
| 親投資信託受益証券 | 37,499,851,479 | 37,047,342,080 |
| 未収入金 | 1,060,305 | 31,288,259 |
| 流動資産計 | 37,665,365,068 | 37,244,935,346 |
| 資産の部合計 | 37,665,365,068 | 37,244,935,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,407,098 | 73,176,385 |
| 未払受託者報酬 | 11,604,861 | 11,251,783 |
| 未払委託者報酬 | 104,443,690 | 101,265,908 |
| 未払利息 | 243 | 332 |
| その他未払費用 | 599,528 | 581,280 |
| 流動負債計 | 154,055,420 | 186,275,688 |
| 負債の部合計 | 154,055,420 | 186,275,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,764,954,143 | 13,665,134,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,746,355,505 | 23,393,524,715 |
| （分配準備積立金） | 9,473,079,367 | 8,413,302,438 |
| 元本等合計 | 37,511,309,648 | 37,058,659,658 |
| 純資産の部合計 | 37,511,309,648 | 37,058,659,658 |
| 負債・純資産合計 | 37,665,365,068 | 37,244,935,346 |
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