eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,108,506 |
| コール・ローン | 145,077,871 | 155,654,972 |
| 親投資信託受益証券 | 34,551,534,314 | 39,303,655,287 |
| 未収入金 | 3,621,028 | 2,187,866 |
| 流動資産計 | 34,700,233,213 | 39,494,606,631 |
| 資産の部合計 | 34,700,233,213 | 39,494,606,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,903,854 | 33,955,726 |
| 未払受託者報酬 | 11,834,753 | 12,120,416 |
| 未払委託者報酬 | 106,512,699 | 109,083,682 |
| 未払利息 | 276 | 1,077 |
| その他未払費用 | 611,717 | 626,482 |
| 流動負債計 | 136,863,299 | 155,787,383 |
| 負債の部合計 | 136,863,299 | 155,787,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,849,255,033 | 14,154,841,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,714,114,881 | 25,183,977,786 |
| （分配準備積立金） | 8,308,393,787 | 7,526,315,418 |
| 元本等合計 | 34,563,369,914 | 39,338,819,248 |
| 純資産の部合計 | 34,563,369,914 | 39,338,819,248 |
| 負債・純資産合計 | 34,700,233,213 | 39,494,606,631 |
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