eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 203,543,376 | 213,779,454 |
| 親投資信託受益証券 | 43,314,556,601 | 42,513,857,333 |
| 未収入金 | 59,861,037 | － |
| 流動資産計 | 43,577,961,014 | 42,727,636,787 |
| 資産の部合計 | 43,577,961,014 | 42,727,636,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,256,567 | 66,188,030 |
| 未払受託者報酬 | 13,469,510 | 13,062,356 |
| 未払委託者報酬 | 121,225,547 | 117,561,137 |
| 未払利息 | 87 | 195 |
| その他未払費用 | 695,861 | 674,829 |
| 流動負債計 | 248,647,572 | 197,486,547 |
| 負債の部合計 | 248,647,572 | 197,486,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,239,798,021 | 14,909,204,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,089,515,421 | 27,620,946,024 |
| （分配準備積立金） | 10,901,945,051 | 9,443,079,063 |
| 元本等合計 | 43,329,313,442 | 42,530,150,240 |
| 純資産の部合計 | 43,329,313,442 | 42,530,150,240 |
| 負債・純資産合計 | 43,577,961,014 | 42,727,636,787 |
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