eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,820,295 | 214,833,985 |
| 親投資信託受益証券 | 48,050,495,988 | 49,618,497,116 |
| 未収入金 | 31,340,450 | － |
| 流動資産計 | 48,316,656,733 | 49,833,331,101 |
| 資産の部合計 | 48,316,656,733 | 49,833,331,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,958,796 | 31,770,832 |
| 未払受託者報酬 | 15,096,546 | 16,361,198 |
| 未払委託者報酬 | 135,868,869 | 147,819,674 |
| 未払利息 | 50 | 213 |
| その他未払費用 | 779,932 | 848,940 |
| 流動負債計 | 251,704,193 | 196,800,857 |
| 負債の部合計 | 251,704,193 | 196,800,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,268,496,932 | 12,201,038,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,796,455,608 | 37,435,491,246 |
| （分配準備積立金） | 13,390,058,731 | 10,116,790,539 |
| 元本等合計 | 48,064,952,540 | 49,636,530,244 |
| 純資産の部合計 | 48,064,952,540 | 49,636,530,244 |
| 負債・純資産合計 | 48,316,656,733 | 49,833,331,101 |
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