eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,509,498 | 299,153,886 |
| 親投資信託受益証券 | 53,036,520,679 | 60,776,764,203 |
| 未収入金 | － | 68,279,936 |
| 流動資産計 | 53,330,030,177 | 61,144,198,025 |
| 資産の部合計 | 53,330,030,177 | 61,144,198,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,152,712 | 160,055,340 |
| 未払受託者報酬 | 17,577,699 | 18,476,749 |
| 未払委託者報酬 | 159,738,791 | 169,670,325 |
| 未払利息 | 130 | 92 |
| その他未払費用 | 918,065 | 976,400 |
| 流動負債計 | 277,387,397 | 349,178,906 |
| 負債の部合計 | 277,387,397 | 349,178,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,021,594,575 | 13,829,062,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,031,048,205 | 46,965,957,047 |
| （分配準備積立金） | 16,477,447,744 | 15,516,270,368 |
| 元本等合計 | 53,052,642,780 | 60,795,019,119 |
| 純資産の部合計 | 53,052,642,780 | 60,795,019,119 |
| 負債・純資産合計 | 53,330,030,177 | 61,144,198,025 |
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