eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,901,008 | 306,372,184 |
| 親投資信託受益証券 | 62,162,855,150 | 76,657,255,574 |
| 未収入金 | － | 24,107,364 |
| 流動資産計 | 62,412,756,158 | 76,987,735,122 |
| 資産の部合計 | 62,412,756,158 | 76,987,735,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,290,636 | 85,111,996 |
| 未払受託者報酬 | 20,025,950 | 21,321,293 |
| 未払委託者報酬 | 185,657,912 | 199,822,514 |
| 未払利息 | 112 | 758 |
| その他未払費用 | 1,069,647 | 1,152,758 |
| 流動負債計 | 231,044,257 | 307,409,319 |
| 負債の部合計 | 231,044,257 | 307,409,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,308,644,722 | 14,494,078,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,873,067,179 | 62,186,246,952 |
| （分配準備積立金） | 17,640,717,246 | 16,379,368,949 |
| 元本等合計 | 62,181,711,901 | 76,680,325,803 |
| 純資産の部合計 | 62,181,711,901 | 76,680,325,803 |
| 負債・純資産合計 | 62,412,756,158 | 76,987,735,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
