eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,820,295 | 293,509,498 |
| 親投資信託受益証券 | 48,050,495,988 | 53,036,520,679 |
| 未収入金 | 31,340,450 | － |
| 流動資産計 | 48,316,656,733 | 53,330,030,177 |
| 資産の部合計 | 48,316,656,733 | 53,330,030,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,958,796 | 99,152,712 |
| 未払受託者報酬 | 15,096,546 | 17,577,699 |
| 未払委託者報酬 | 135,868,869 | 159,738,791 |
| 未払利息 | 50 | 130 |
| その他未払費用 | 779,932 | 918,065 |
| 流動負債計 | 251,704,193 | 277,387,397 |
| 負債の部合計 | 251,704,193 | 277,387,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,268,496,932 | 13,021,594,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,796,455,608 | 40,031,048,205 |
| （分配準備積立金） | 13,390,058,731 | 16,477,447,744 |
| 元本等合計 | 48,064,952,540 | 53,052,642,780 |
| 純資産の部合計 | 48,064,952,540 | 53,052,642,780 |
| 負債・純資産合計 | 48,316,656,733 | 53,330,030,177 |
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