eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,509,498 | 249,901,008 |
| 親投資信託受益証券 | 53,036,520,679 | 62,162,855,150 |
| 流動資産計 | 53,330,030,177 | 62,412,756,158 |
| 資産の部合計 | 53,330,030,177 | 62,412,756,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,152,712 | 24,290,636 |
| 未払受託者報酬 | 17,577,699 | 20,025,950 |
| 未払委託者報酬 | 159,738,791 | 185,657,912 |
| 未払利息 | 130 | 112 |
| その他未払費用 | 918,065 | 1,069,647 |
| 流動負債計 | 277,387,397 | 231,044,257 |
| 負債の部合計 | 277,387,397 | 231,044,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,021,594,575 | 14,308,644,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,031,048,205 | 47,873,067,179 |
| （分配準備積立金） | 16,477,447,744 | 17,640,717,246 |
| 元本等合計 | 53,052,642,780 | 62,181,711,901 |
| 純資産の部合計 | 53,052,642,780 | 62,181,711,901 |
| 負債・純資産合計 | 53,330,030,177 | 62,412,756,158 |
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