eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 433,670,196 | 492,254,285 |
| 親投資信託受益証券 | 86,089,508,708 | 114,149,758,760 |
| 未収入金 | 4,108,445 | 114,426,067 |
| 未収利息 | － | 6,233 |
| 流動資産計 | 86,527,287,349 | 114,756,445,345 |
| 資産の部合計 | 86,527,287,349 | 114,756,445,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,413,674 | 236,798,163 |
| 未払受託者報酬 | 24,809,143 | 31,830,966 |
| 未払委託者報酬 | 236,359,785 | 314,087,926 |
| 未払利息 | 110 | － |
| その他未払費用 | 1,366,202 | 1,822,854 |
| 流動負債計 | 411,948,914 | 584,539,909 |
| 負債の部合計 | 411,948,914 | 584,539,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,685,849,871 | 15,131,799,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,429,488,564 | 99,040,105,451 |
| （分配準備積立金） | 35,257,676,755 | 53,338,317,290 |
| 元本等合計 | 86,115,338,435 | 114,171,905,436 |
| 純資産の部合計 | 86,115,338,435 | 114,171,905,436 |
| 負債・純資産合計 | 86,527,287,349 | 114,756,445,345 |
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