eMAXIS先進国株式インデックス(除く日本)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 492,254,285 | 553,019,741 |
| 親投資信託受益証券 | 114,149,758,760 | 134,703,099,366 |
| 未収入金 | 114,426,067 | － |
| 未収利息 | 6,233 | 10,802 |
| 流動資産計 | 114,756,445,345 | 135,256,129,909 |
| 資産の部合計 | 114,756,445,345 | 135,256,129,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,798,163 | 115,325,420 |
| 未払受託者報酬 | 31,830,966 | 36,300,319 |
| 未払委託者報酬 | 314,087,926 | 372,632,671 |
| その他未払費用 | 1,822,854 | 2,172,084 |
| 流動負債計 | 584,539,909 | 526,430,494 |
| 負債の部合計 | 584,539,909 | 526,430,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,131,799,985 | 15,281,169,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,040,105,451 | 119,448,529,688 |
| （分配準備積立金） | 53,338,317,290 | 65,275,895,683 |
| 元本等合計 | 114,171,905,436 | 134,729,699,415 |
| 純資産の部合計 | 114,171,905,436 | 134,729,699,415 |
| 負債・純資産合計 | 114,756,445,345 | 135,256,129,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
