有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 14,588,618,748 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,847,168 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,555,771,580 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,126,458,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7912 ( 1万口当たり 17,912 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 199,953,372,590 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 244,387,817 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 199,708,984,773 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 112,064,301,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7821 ( 1万口当たり 17,821 | ) |
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