有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 29,251,092,353 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 142,619,312 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,108,473,041 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,871,551,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2615 ( 1万口当たり 22,615 | ) |
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 226,471,442,285 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 719,571,655 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,751,870,630 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 99,679,094,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2648 ( 1万口当たり 22,648 | ) |
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