有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	845,675,909	71,778,111	773,897,798
第2計算期間	4,576,590,348	1,251,933,083	4,098,555,063
第3計算期間	4,496,783,463	1,876,599,235	6,718,739,291
第4計算期間	3,616,745,649	3,073,311,345	7,262,173,595
第5計算期間	5,937,411,033	5,404,594,483	7,794,990,145

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	113,713,468,485	56.94
		イギリス	18,762,159,174	9.39
		カナダ	8,623,508,031	4.32
		フランス	8,266,884,661	4.14
		ドイツ	8,246,934,592	4.13
		スイス	8,124,646,594	4.07
		オーストラリア	6,221,911,151	3.12
		スペイン	3,028,203,498	1.52
		スウェーデン	2,890,795,848	1.45
		オランダ	2,780,850,865	1.39
		香港	2,396,566,246	1.20
		イタリア	1,983,543,478	0.99
		デンマーク	1,211,317,960	0.61
		シンガポール	1,186,939,471	0.59
		ベルギー	1,056,886,932	0.53
		フィンランド	805,831,126	0.40
		ノルウェー	709,358,215	0.36
		イスラエル	432,282,379	0.22
		アイルランド	294,174,612	0.15
		ルクセンブルグ	271,694,079	0.14
		オーストリア	264,923,562	0.13
		ポルトガル	165,987,236	0.08
		ニュージーランド	109,717,363	0.05
投資証券		アメリカ	2,726,771,186	1.37
		オーストラリア	436,565,635	0.22
		イギリス	267,823,893	0.13
		フランス	260,455,332	0.13
		香港	70,933,005	0.04
		シンガポール	65,031,283	0.03
		カナダ	38,365,691	0.02
		オランダ	19,774,664	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,274,678,526	2.13
	純資産総額		199,708,984,773	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,298,862,743	1.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,243	46,192.07 53,790.67	2,736,556,933 3,186,721,243	― ―	1.60
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	287,018	9,188.87 9,769.92	2,637,371,548 2,804,145,653	― ―	1.40
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	17,869	90,097.63 124,286.26	1,609,954,554 2,220,871,312	― ―	1.11
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	516,086	3,349.74 3,859.44	1,728,758,252 1,991,807,286	― ―	1.00
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	663,455	2,337.48 2,599.47	1,550,815,579 1,724,631,368	― ―	0.86
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	183,614	8,744.41 9,313.23	1,605,596,685 1,710,040,955	― ―	0.86
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	210,081	7,661.37 7,631.54	1,609,509,867 1,603,241,554	― ―	0.80
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	328,605	3,893.08 4,694.33	1,279,288,379 1,542,582,609	― ―	0.77
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	125,962	12,537.60 11,793.43	1,579,261,246 1,485,525,112	― ―	0.74
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,783	27,831.59 31,295.05	1,274,213,923 1,432,781,365	― ―	0.72
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	178,381	8,022.67 7,970.68	1,431,093,324 1,421,819,403	― ―	0.71
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	245,503	5,010.35 5,778.97	1,230,056,201 1,418,756,583	― ―	0.71
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	431,287	2,928.73 3,285.52	1,263,125,849 1,417,004,738	― ―	0.71
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,215,111	1,257.33 1,081.92	1,527,801,103 1,314,653,207	― ―	0.66
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	67,858	20,788.62 18,886.42	1,410,674,460 1,281,594,946	― ―	0.64
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	149,820	8,212.22 8,423.38	1,230,355,639 1,261,991,390	― ―	0.63
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	700,976	1,330.31 1,680.99	932,520,289 1,178,334,066	― ―	0.59
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	346,158	3,796.24 3,285.52	1,314,100,784 1,137,311,178	― ―	0.57
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	190,645	4,696.37 5,775.92	895,340,564 1,101,150,344	― ―	0.55
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,229,803	789.44 856.31	970,867,486 1,053,098,287	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	259,772	4,285.55 3,880.85	1,113,267,868 1,008,137,672	― ―	0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	198,432	4,977.73 4,963.45	987,740,959 984,909,016	― ―	0.49
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	249,103	3,799.22 3,712.45	946,398,644 924,783,628	― ―	0.46
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	319,414	2,837.93 2,866.00	906,476,233 915,443,175	― ―	0.46
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	110,729	6,846.29 8,204.13	758,082,889 908,435,243	― ―	0.45
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	139,664	5,433.48 6,476.01	758,861,550 904,466,158	― ―	0.45
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	226,648	3,465.96 3,970.56	785,552,902 899,920,162	― ―	0.45
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	185,322	5,375.29 4,842.15	996,160,642 897,356,922	― ―	0.45
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	23,853	27,034.48 36,711.65	644,853,642 875,683,039	― ―	0.44
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	105,437	9,486.53 8,234.71	1,000,231,938 868,243,455	― ―	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	9.84
	素材	5.63
	資本財	7.55
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.85
	自動車・自動車部品	1.78
	耐久消費財・アパレル	1.59
	消費者サービス	1.74
	メディア	2.99
	小売	3.09
	食品・生活必需品小売り	2.16
	食品・飲料・タバコ	5.90
	家庭用品・パーソナル用品	1.74
	ヘルスケア機器・サービス	2.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.26
	銀行	7.82
	各種金融	5.74
	保険	4.13
	不動産	0.60
	ソフトウェア・サービス	6.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.80
	電気通信サービス	3.34
	公益事業	3.16
	半導体・半導体製造装置	1.48
	小計	95.91
投資証券	―	1.95
合 計		97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	S&P 500 (2014年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	29	アメリカ ドル	13,235,087.00	13,440,775.00	1,370,152,603	0.69
	FTSE100 (2014年3月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	20	イギリス ポンド	1,350,275.00	1,358,100.00	231,067,134	0.12
	SP/TSE60 (2014年3月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダ ドル	1,140,746.25	1,141,560.00	104,589,727	0.05
	SPI 200 (2014年3月限)	シドニー先物取引所	買建	9	オーストラリアドル	1,138,311.00	1,214,100.00	110,968,740	0.06
	EURO ST (2014年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	90	ユーロ	2,810,597.50	2,826,000.00	394,933,500	0.20
	SWISS IX (2014年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	9	スイス フラン	752,923.75	759,420.00	87,151,039	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。