有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	845,675,909	71,778,111	773,897,798
第2計算期間	4,576,590,348	1,251,933,083	4,098,555,063
第3計算期間	4,496,783,463	1,876,599,235	6,718,739,291
第4計算期間	3,616,745,649	3,073,311,345	7,262,173,595
第5計算期間	5,937,411,033	5,404,594,483	7,794,990,145
第6計算期間	7,988,292,344	3,621,399,674	12,161,882,815

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	136,108,685,163	60.29
		イギリス	18,994,307,713	8.41
		カナダ	8,933,625,601	3.96
		スイス	8,563,429,418	3.79
		ドイツ	8,544,963,659	3.79
		フランス	8,296,274,537	3.67
		オーストラリア	6,341,310,029	2.81
		スペイン	3,149,434,863	1.40
		オランダ	2,954,653,129	1.31
		スウェーデン	2,914,400,812	1.29
		香港	2,770,373,478	1.23
		イタリア	1,930,011,961	0.85
		デンマーク	1,453,399,528	0.64
		シンガポール	1,251,144,967	0.55
		ベルギー	1,249,069,803	0.55
		フィンランド	820,669,439	0.36
		ノルウェー	617,446,243	0.27
		イスラエル	500,118,359	0.22
		アイルランド	315,091,999	0.14
		ルクセンブルグ	285,279,413	0.13
		オーストリア	185,204,584	0.08
		ニュージーランド	141,817,712	0.06
		ポルトガル	141,046,207	0.06
投資証券		アメリカ	3,653,280,495	1.62
		オーストラリア	519,753,752	0.23
		フランス	333,463,975	0.15
		イギリス	320,639,921	0.14
		香港	103,747,328	0.05
		シンガポール	98,763,605	0.04
		カナダ	43,410,088	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,217,052,849	1.89
	純資産総額		225,751,870,630	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年2月27日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,407,128,458	1.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	353,326	10,189.23 15,554.59	3,600,122,034 5,495,843,557	― ―	2.43
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	251,668	12,070.12 10,573.28	3,037,663,966 2,660,957,615	― ―	1.18
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	461,904	4,764.83 5,254.43	2,200,897,038 2,427,046,784	― ―	1.08
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	166,435	12,057.00 12,260.95	2,006,707,510 2,040,652,211	― ―	0.90
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	292,656	5,875.24 6,577.74	1,719,424,295 1,925,015,223	― ―	0.85
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	592,000	3,134.41 3,087.90	1,855,574,035 1,828,036,977	― ―	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	190,303	8,645.66 9,332.46	1,645,295,225 1,775,995,135	― ―	0.79
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	135,748	9,911.67 12,278.56	1,345,489,786 1,666,790,641	― ―	0.74
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	221,947	6,472.78 7,344.64	1,436,614,746 1,630,122,278	― ―	0.72
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	159,796	9,862.43 10,158.22	1,575,977,870 1,623,243,865	― ―	0.72
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	374,207	3,474.33 4,125.54	1,300,120,514 1,543,809,426	― ―	0.68
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	244,582	5,773.86 5,888.35	1,412,182,397 1,440,186,841	― ―	0.64
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	112,066	14,788.28 12,769.04	1,657,264,204 1,430,975,931	― ―	0.63
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	41,462	32,138.19 32,400.90	1,332,513,633 1,343,406,115	― ―	0.60
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	305,967	4,319.95 4,114.81	1,321,765,017 1,258,997,601	― ―	0.56
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,129,737	1,096.34 1,069.85	1,238,578,122 1,208,652,744	― ―	0.54
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	96,274	9,851.70 12,470.87	948,462,758 1,200,620,653	― ―	0.53
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	67,859	15,359.59 17,692.51	1,042,286,458 1,200,596,158	― ―	0.53
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	170,246	6,624.25 7,032.15	1,127,753,052 1,197,196,975	― ―	0.53
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	620,560	1,769.96 1,913.09	1,098,370,597 1,187,187,626	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	232,973	4,885.29 5,064.20	1,138,142,810 1,179,822,845	― ―	0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	292,264	3,208.36 4,013.43	937,689,003 1,172,982,712	― ―	0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	16,951	62,109.85 66,252.09	1,052,824,109 1,123,039,340	― ―	0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	178,906	5,631.92 6,250.94	1,007,585,961 1,118,330,796	― ―	0.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	116,468	7,108.49 9,590.50	827,911,846 1,116,986,435	― ―	0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	16,732	62,916.11 66,706.51	1,052,712,481 1,116,133,464	― ―	0.49
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	89,202	9,727.66 12,426.74	867,726,834 1,108,490,177	― ―	0.49
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	210,290	4,894.84 5,234.76	1,029,336,071 1,100,817,743	― ―	0.49
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	79,440	9,458.11 13,761.37	751,352,337 1,093,203,439	― ―	0.48
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	302,316	2,769.44 3,567.36	837,248,864 1,078,471,728	― ―	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	8.06
	素材	5.13
	資本財	7.03
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	2.06
	自動車・自動車部品	1.77
	耐久消費財・アパレル	1.67
	消費者サービス	1.67
	メディア	3.07
	小売	3.43
	食品・生活必需品小売り	2.19
	食品・飲料・タバコ	6.13
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	3.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.92
	銀行	9.11
	各種金融	3.92
	保険	4.12
	不動産	0.77
	ソフトウェア・サービス	6.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.70
	電気通信サービス	3.13
	公益事業	3.15
	半導体・半導体製造装置	1.82
	小計	95.88
投資証券	―	2.25
合 計		98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成27年2月27日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2015年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	122	アメリカ ドル	12,839,630.00	12,871,000.00	1,535,124,170	0.68
	FTSE100 (2015年3月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	15	イギリス ポンド	1,031,522.50	1,037,325.00	190,815,933	0.08
	SP/TSE60 (2015年3月限)	モントリオール取引所	買建	5	カナダ ドル	883,258.75	891,600.00	85,076,472	0.04
	SPI 200 (2015年3月限)	シドニー先物取引所	買建	12	オーストラリアドル	1,635,948.00	1,763,400.00	164,295,978	0.07
	EURO ST (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	74	ユーロ	2,580,493.50	2,643,280.00	353,274,372	0.16
	SWISS IX (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	7	スイス フラン	615,046.25	627,830.00	78,541,533	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。