- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成24年 1月27日 至 平成25年 1月28日 | 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 26,785 | 45,128 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,577,203,278 | 3,244,368,133 | |
| 営業収益合計 | 2,577,230,063 | 3,244,413,261 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,801,471 | 7,629,218 | |
| 委託者報酬 | 43,213,096 | 68,662,838 | |
| その他費用 | 247,949 | 394,052 | |
| 営業費用合計 | 48,262,516 | 76,686,108 | |
| 営業利益 | 2,528,967,547 | 3,167,727,153 | |
| 経常利益 | 2,528,967,547 | 3,167,727,153 | |
| 当期純利益 | 2,528,967,547 | 3,167,727,153 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 298,826,888 | 1,167,683,199 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △180,232,332 | 2,322,758,609 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,850,282 | 3,394,527,730 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,030,405 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 234,819,877 | 3,394,527,730 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,037,093,448 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,037,093,448 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,322,758,609 | 5,680,236,845 | |
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