- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | 第 6 期 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 45,128 | 45,242 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,244,368,133 | 4,298,233,178 | |
| 営業収益合計 | 3,244,413,261 | 4,298,278,420 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 7,629,218 | 11,915,394 | |
| 委託者報酬 | 68,662,838 | 107,238,445 | |
| その他費用 | 394,052 | 615,504 | |
| 営業費用合計 | 76,686,108 | 119,769,343 | |
| 営業利益 | 3,167,727,153 | 4,178,509,077 | |
| 経常利益 | 3,167,727,153 | 4,178,509,077 | |
| 当期純利益 | 3,167,727,153 | 4,178,509,077 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,167,683,199 | 696,531,609 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,322,758,609 | 5,680,236,845 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,394,527,730 | 7,589,481,870 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,394,527,730 | 7,589,481,870 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,037,093,448 | 2,812,184,153 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,037,093,448 | 2,812,184,153 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,680,236,845 | 13,939,512,030 | |
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