eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 12:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月28日 | 2014年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,866,424 |
| コール・ローン | 48,040,247 | 49,909,656 |
| 親投資信託受益証券 | 5,318,850,065 | 6,572,060,547 |
| 未収入金 | 12,899,107 | － |
| 未収利息 | 80 | 231 |
| 流動資産計 | 5,379,789,499 | 6,638,836,858 |
| 資産の部合計 | 5,379,789,499 | 6,638,836,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,944,442 | 40,469,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,581 | 1,539,523 |
| 未払委託者報酬 | 9,671,031 | 10,776,541 |
| その他未払費用 | 71,787 | 79,994 |
| 流動負債計 | 60,068,841 | 52,865,633 |
| 負債の部合計 | 60,068,841 | 52,865,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,729,356,645 | 3,045,897,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,590,364,013 | 3,540,073,409 |
| （分配準備積立金） | 223,984,147 | 148,996,185 |
| 元本等合計 | 5,319,720,658 | 6,585,971,225 |
| 純資産の部合計 | 5,319,720,658 | 6,585,971,225 |
| 負債・純資産合計 | 5,379,789,499 | 6,638,836,858 |
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