eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月27日 | 2015年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,444,701 |
| コール・ローン | 100,902,722 | 110,146,796 |
| 親投資信託受益証券 | 11,185,591,383 | 11,988,957,795 |
| 未収入金 | － | 42,134,642 |
| 未収利息 | 157 | 537 |
| 流動資産計 | 11,286,494,262 | 12,177,684,471 |
| 資産の部合計 | 11,286,494,262 | 12,177,684,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,219,009 | 192,558,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,217,486 | 3,327,525 |
| 未払委託者報酬 | 15,522,327 | 23,292,653 |
| その他未払費用 | 115,246 | 172,973 |
| 流動負債計 | 99,074,068 | 219,351,933 |
| 負債の部合計 | 99,074,068 | 219,351,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,233,462,926 | 4,890,074,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,953,957,268 | 7,068,257,553 |
| （分配準備積立金） | 1,769,710,723 | 1,070,689,207 |
| 元本等合計 | 11,187,420,194 | 11,958,332,538 |
| 純資産の部合計 | 11,187,420,194 | 11,958,332,538 |
| 負債・純資産合計 | 11,286,494,262 | 12,177,684,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
