eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,229,692 | 58,009,040 |
| 親投資信託受益証券 | 11,726,237,755 | 10,754,184,448 |
| 未収入金 | 49,236,107 | 12,675,252 |
| 流動資産計 | 11,878,703,554 | 10,824,868,740 |
| 資産の部合計 | 11,878,703,554 | 10,824,868,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,519,767 | 45,509,259 |
| 未払受託者報酬 | 3,181,686 | 2,975,786 |
| 未払委託者報酬 | 22,271,673 | 20,830,436 |
| 未払利息 | 152 | 115 |
| その他未払費用 | 165,384 | 154,682 |
| 流動負債計 | 151,138,662 | 69,470,278 |
| 負債の部合計 | 151,138,662 | 69,470,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,431,167,161 | 3,980,305,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,296,397,731 | 6,775,092,693 |
| （分配準備積立金） | 1,043,193,915 | 825,748,966 |
| 元本等合計 | 11,727,564,892 | 10,755,398,462 |
| 純資産の部合計 | 11,727,564,892 | 10,755,398,462 |
| 負債・純資産合計 | 11,878,703,554 | 10,824,868,740 |
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