eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,295,080 |
| コール・ローン | 60,014,646 | 52,879,151 |
| 親投資信託受益証券 | 10,968,582,906 | 13,400,410,432 |
| 未収入金 | 35,711,431 | － |
| 流動資産計 | 11,064,308,983 | 13,482,584,663 |
| 資産の部合計 | 11,064,308,983 | 13,482,584,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,731,067 | 42,554,021 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,121 | 3,170,086 |
| 未払委託者報酬 | 20,650,841 | 22,190,518 |
| 未払利息 | 114 | 366 |
| その他未払費用 | 153,658 | 165,051 |
| 流動負債計 | 94,485,801 | 68,080,042 |
| 負債の部合計 | 94,485,801 | 68,080,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,804,911,500 | 4,160,721,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,164,911,682 | 9,253,782,810 |
| （分配準備積立金） | 1,270,258,968 | 987,827,218 |
| 元本等合計 | 10,969,823,182 | 13,414,504,621 |
| 純資産の部合計 | 10,969,823,182 | 13,414,504,621 |
| 負債・純資産合計 | 11,064,308,983 | 13,482,584,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
