eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,121,835 | 95,481,784 |
| 親投資信託受益証券 | 16,382,156,545 | 13,786,168,553 |
| 未収入金 | 41,185,815 | 3,423,059 |
| 流動資産計 | 16,593,464,195 | 13,885,073,396 |
| 資産の部合計 | 16,593,464,195 | 13,885,073,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 174,674,260 | 66,347,444 |
| 未払受託者報酬 | 4,322,513 | 3,853,412 |
| 未払委託者報酬 | 30,257,477 | 26,973,822 |
| 未払利息 | 73 | 87 |
| その他未払費用 | 224,711 | 200,315 |
| 流動負債計 | 209,479,034 | 97,375,080 |
| 負債の部合計 | 209,479,034 | 97,375,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,613,034,378 | 4,974,448,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,770,950,783 | 8,813,249,956 |
| （分配準備積立金） | 2,291,613,057 | 1,357,218,489 |
| 元本等合計 | 16,383,985,161 | 13,787,698,316 |
| 純資産の部合計 | 16,383,985,161 | 13,787,698,316 |
| 負債・純資産合計 | 16,593,464,195 | 13,885,073,396 |
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