eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,658,491 | 171,539,078 |
| 親投資信託受益証券 | 15,010,163,817 | 15,359,829,365 |
| 未収入金 | 30,019,875 | 18,106,723 |
| 流動資産計 | 15,164,842,183 | 15,549,475,166 |
| 資産の部合計 | 15,164,842,183 | 15,549,475,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,360,222 | 151,977,830 |
| 未払受託者報酬 | 3,929,874 | 4,464,975 |
| 未払委託者報酬 | 27,509,061 | 31,254,745 |
| 未払利息 | 26 | 170 |
| その他未払費用 | 204,299 | 232,119 |
| 流動負債計 | 153,003,482 | 187,929,839 |
| 負債の部合計 | 153,003,482 | 187,929,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,979,070,653 | 4,203,106,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,032,768,048 | 11,158,438,882 |
| （分配準備積立金） | 1,521,238,179 | 887,015,225 |
| 元本等合計 | 15,011,838,701 | 15,361,545,327 |
| 純資産の部合計 | 15,011,838,701 | 15,361,545,327 |
| 負債・純資産合計 | 15,164,842,183 | 15,549,475,166 |
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