eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,959,449 | 61,164,706 |
| 親投資信託受益証券 | 14,168,631,949 | 15,239,600,770 |
| 未収入金 | 8,888,075 | 104,608,930 |
| 流動資産計 | 14,309,479,473 | 15,405,374,406 |
| 資産の部合計 | 14,309,479,473 | 15,405,374,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,412,045 | 131,881,253 |
| 未払受託者報酬 | 4,207,594 | 3,998,590 |
| 未払委託者報酬 | 29,453,110 | 27,990,077 |
| 未払利息 | 58 | 19 |
| その他未払費用 | 218,727 | 207,869 |
| 流動負債計 | 139,291,534 | 164,077,808 |
| 負債の部合計 | 139,291,534 | 164,077,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,278,649,027 | 4,319,514,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,891,538,912 | 10,921,782,372 |
| （分配準備積立金） | 1,137,362,496 | 970,723,169 |
| 元本等合計 | 14,170,187,939 | 15,241,296,598 |
| 純資産の部合計 | 14,170,187,939 | 15,241,296,598 |
| 負債・純資産合計 | 14,309,479,473 | 15,405,374,406 |
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