eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,971,381 | 59,336,283 |
| 親投資信託受益証券 | 14,393,805,561 | 14,940,111,034 |
| 未収入金 | 2,722,873 | 56,686,393 |
| 流動資産計 | 14,491,499,815 | 15,056,133,710 |
| 資産の部合計 | 14,491,499,815 | 15,056,133,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,938,192 | 82,098,839 |
| 未払受託者報酬 | 4,117,249 | 4,008,591 |
| 未払委託者報酬 | 28,820,697 | 28,060,101 |
| 未払利息 | 42 | 146 |
| その他未払費用 | 214,043 | 208,384 |
| 流動負債計 | 96,090,223 | 114,376,061 |
| 負債の部合計 | 96,090,223 | 114,376,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,370,905,838 | 4,294,658,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,024,503,754 | 10,647,099,171 |
| （分配準備積立金） | 1,282,519,623 | 985,337,416 |
| 元本等合計 | 14,395,409,592 | 14,941,757,649 |
| 純資産の部合計 | 14,395,409,592 | 14,941,757,649 |
| 負債・純資産合計 | 14,491,499,815 | 15,056,133,710 |
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