eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,229,692 | 60,014,646 |
| 親投資信託受益証券 | 11,726,237,755 | 10,968,582,906 |
| 未収入金 | 49,236,107 | 35,711,431 |
| 流動資産計 | 11,878,703,554 | 11,064,308,983 |
| 資産の部合計 | 11,878,703,554 | 11,064,308,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,519,767 | 70,731,067 |
| 未払受託者報酬 | 3,181,686 | 2,950,121 |
| 未払委託者報酬 | 22,271,673 | 20,650,841 |
| 未払利息 | 152 | 114 |
| その他未払費用 | 165,384 | 153,658 |
| 流動負債計 | 151,138,662 | 94,485,801 |
| 負債の部合計 | 151,138,662 | 94,485,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,431,167,161 | 3,804,911,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,296,397,731 | 7,164,911,682 |
| （分配準備積立金） | 1,043,193,915 | 1,270,258,968 |
| 元本等合計 | 11,727,564,892 | 10,969,823,182 |
| 純資産の部合計 | 11,727,564,892 | 10,969,823,182 |
| 負債・純資産合計 | 11,878,703,554 | 11,064,308,983 |
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