eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,121,835 | 124,658,491 |
| 親投資信託受益証券 | 16,382,156,545 | 15,010,163,817 |
| 未収入金 | 41,185,815 | 30,019,875 |
| 流動資産計 | 16,593,464,195 | 15,164,842,183 |
| 資産の部合計 | 16,593,464,195 | 15,164,842,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 174,674,260 | 121,360,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,322,513 | 3,929,874 |
| 未払委託者報酬 | 30,257,477 | 27,509,061 |
| 未払利息 | 73 | 26 |
| その他未払費用 | 224,711 | 204,299 |
| 流動負債計 | 209,479,034 | 153,003,482 |
| 負債の部合計 | 209,479,034 | 153,003,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,613,034,378 | 4,979,070,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,770,950,783 | 10,032,768,048 |
| （分配準備積立金） | 2,291,613,057 | 1,521,238,179 |
| 元本等合計 | 16,383,985,161 | 15,011,838,701 |
| 純資産の部合計 | 16,383,985,161 | 15,011,838,701 |
| 負債・純資産合計 | 16,593,464,195 | 15,164,842,183 |
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