eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,959,449 | 94,971,381 |
| 親投資信託受益証券 | 14,168,631,949 | 14,393,805,561 |
| 未収入金 | 8,888,075 | 2,722,873 |
| 流動資産計 | 14,309,479,473 | 14,491,499,815 |
| 資産の部合計 | 14,309,479,473 | 14,491,499,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,412,045 | 62,938,192 |
| 未払受託者報酬 | 4,207,594 | 4,117,249 |
| 未払委託者報酬 | 29,453,110 | 28,820,697 |
| 未払利息 | 58 | 42 |
| その他未払費用 | 218,727 | 214,043 |
| 流動負債計 | 139,291,534 | 96,090,223 |
| 負債の部合計 | 139,291,534 | 96,090,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,278,649,027 | 4,370,905,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,891,538,912 | 10,024,503,754 |
| （分配準備積立金） | 1,137,362,496 | 1,282,519,623 |
| 元本等合計 | 14,170,187,939 | 14,395,409,592 |
| 純資産の部合計 | 14,170,187,939 | 14,395,409,592 |
| 負債・純資産合計 | 14,309,479,473 | 14,491,499,815 |
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