eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,920,122 | 57,842,313 |
| 親投資信託受益証券 | 14,130,943,450 | 13,427,037,294 |
| 未収入金 | 46,818,661 | 180,984,656 |
| 未収利息 | － | 732 |
| 流動資産計 | 14,246,682,233 | 13,665,864,995 |
| 資産の部合計 | 14,246,682,233 | 13,665,864,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,259,277 | 206,060,798 |
| 未払受託者報酬 | 4,088,057 | 3,886,430 |
| 未払委託者報酬 | 28,616,326 | 27,204,968 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 212,519 | 202,035 |
| 流動負債計 | 114,176,196 | 237,354,231 |
| 負債の部合計 | 114,176,196 | 237,354,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,177,085,214 | 4,066,624,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,955,420,823 | 9,361,886,537 |
| （分配準備積立金） | 1,278,674,259 | 1,372,623,293 |
| 元本等合計 | 14,132,506,037 | 13,428,510,764 |
| 純資産の部合計 | 14,132,506,037 | 13,428,510,764 |
| 負債・純資産合計 | 14,246,682,233 | 13,665,864,995 |
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