有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	601,026,580	14,414,380	586,612,200
第2計算期間	840,716,511	662,219,476	765,109,235
第3計算期間	882,476,682	683,742,072	963,843,845
第4計算期間	2,502,497,430	1,953,360,624	1,512,980,651
第5計算期間	7,465,862,481	6,249,486,487	2,729,356,645
第6計算期間	4,616,530,806	3,112,424,525	4,233,462,926
第7計算期間	4,524,927,329	3,681,033,489	5,077,356,766

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	16,921,548,800	98.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	331,891,240	1.92
	純資産総額		17,253,440,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	331,609,500	1.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	2,095	583,014.11 669,000	1,221,414,560 1,401,555,000	― ―	8.12
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,943	599,374.16 681,000	1,164,583,992 1,323,183,000	― ―	7.67
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,787	244,873.88 257,200	927,337,383 974,016,400	― ―	5.65
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	5,522	141,162.53 156,600	779,499,490 864,745,200	― ―	5.01
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	4,082	158,209.42 177,400	645,810,852 724,146,800	― ―	4.20
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,568	206,731.18 239,400	530,885,670 614,779,200	― ―	3.56
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,295	406,958.20 463,500	527,010,869 600,232,500	― ―	3.48
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	3,443	158,577.94 171,500	545,983,847 590,474,500	― ―	3.42
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	890	500,632.35 606,000	445,562,791 539,340,000	― ―	3.13
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,929	246,383.77 271,900	475,274,292 524,495,100	― ―	3.04
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	718	644,973.45 724,000	463,090,937 519,832,000	― ―	3.01
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	4,929	85,301.71 98,500	420,452,128 485,506,500	― ―	2.81
日本	GLP投資法人	投資証券	―	3,848	113,360.47 120,200	436,211,088 462,529,600	― ―	2.68
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,585	143,987.54 170,000	372,207,790 439,450,000	― ―	2.55
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,958	194,625.92 201,800	381,077,551 395,124,400	― ―	2.29
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	601	578,887.08 655,000	347,911,135 393,655,000	― ―	2.28
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	736	460,922.53 516,000	339,238,982 379,776,000	― ―	2.20
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	4,738	66,666.15 74,200	315,864,218 351,559,600	― ―	2.04
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	1,306	227,302.09 244,800	296,856,529 319,708,800	― ―	1.85
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	719	398,859.55 413,500	286,780,016 297,306,500	― ―	1.72
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	1,876	128,283.54 155,200	240,659,921 291,155,200	― ―	1.69
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	1,954	127,165.55 141,900	248,481,484 277,272,600	― ―	1.61
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	523	527,870.84 530,000	276,076,449 277,190,000	― ―	1.61
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,109	229,559.48 235,000	254,581,463 260,615,000	― ―	1.51
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	1,927	122,865.65 128,000	236,762,107 246,656,000	― ―	1.43
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	520	432,053.19 455,000	224,667,658 236,600,000	― ―	1.37
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,450	136,747.26 162,700	198,283,527 235,915,000	― ―	1.37
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	2,433	76,514.51 90,800	186,159,802 220,916,400	― ―	1.28
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	1,108	186,311.89 194,200	206,433,574 215,173,600	― ―	1.25
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	1,159	166,675.85 181,600	193,177,310 210,474,400	― ―	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.08
合 計	98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 16年03月限	大阪取引所	買建	177	325,238,232	331,609,500	1.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。