有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	601,026,580	14,414,380	586,612,200
第2計算期間	840,716,511	662,219,476	765,109,235
第3計算期間	882,476,682	683,742,072	963,843,845
第4計算期間	2,502,497,430	1,953,360,624	1,512,980,651
第5計算期間	7,465,862,481	6,249,486,487	2,729,356,645
第6計算期間	4,616,530,806	3,112,424,525	4,233,462,926
第7計算期間	4,524,927,329	3,681,033,489	5,077,356,766
第8計算期間	2,602,602,591	3,102,948,447	4,577,010,910
第9計算期間	1,992,821,164	2,138,664,913	4,431,167,161

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	21,194,392,300	98.42
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	339,422,623	1.58
	純資産総額		21,533,814,923	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	331,003,000	1.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	2,582	582,000.00 585,000	1,502,724,000 1,510,470,000	― ―	7.01
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	2,521	562,000.00 561,000	1,416,802,000 1,414,281,000	― ―	6.57
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	7,651	151,100.00 152,000	1,156,066,100 1,162,952,000	― ―	5.40
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	5,130	215,400.00 217,500	1,105,002,000 1,115,775,000	― ―	5.18
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	5,882	170,300.00 172,500	1,001,704,600 1,014,645,000	― ―	4.71
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	5,145	171,400.00 168,100	881,853,000 864,874,500	― ―	4.02
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	3,354	252,000.00 250,500	845,208,000 840,177,000	― ―	3.90
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	2,743	270,000.00 268,200	740,610,000 735,672,600	― ―	3.42
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	2,469	285,800.00 280,000	705,640,200 691,320,000	― ―	3.21
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,684	384,500.00 386,000	647,498,000 650,024,000	― ―	3.02
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	7,697	81,800.00 80,900	629,614,600 622,687,300	― ―	2.89
日本	GLP投資法人	投資証券	―	4,669	127,900.00 126,600	597,165,100 591,095,400	― ―	2.74
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	1,206	484,500.00 485,500	584,307,000 585,513,000	― ―	2.72
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	779	692,000.00 689,000	539,068,000 536,731,000	― ―	2.49
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	886	499,000.00 494,500	442,114,000 438,127,000	― ―	2.03
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	907	460,000.00 456,000	417,220,000 413,592,000	― ―	1.92
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,865	142,300.00 137,100	407,689,500 392,791,500	― ―	1.82
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	7,314	50,500.00 50,600	369,357,000 370,088,400	― ―	1.72
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	1,777	213,000.00 205,900	378,501,000 365,884,300	― ―	1.70
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	575	616,000.00 630,000	354,200,000 362,250,000	― ―	1.68
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	2,896	126,750.00 124,800	367,068,000 361,420,800	― ―	1.68
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	2,388	138,900.00 139,000	331,693,200 331,932,000	― ―	1.54
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,906	164,500.00 162,900	313,537,000 310,487,400	― ―	1.44
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	1,811	171,000.00 171,200	309,681,000 310,043,200	― ―	1.44
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	2,532	123,900.00 119,500	313,714,800 302,574,000	― ―	1.41
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	2,409	116,100.00 116,400	279,684,900 280,407,600	― ―	1.30
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	3,000	86,200.00 86,200	258,600,000 258,600,000	― ―	1.20
日本	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	2,022	121,900.00 125,600	246,481,800 253,963,200	― ―	1.18
日本	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	―	1,673	146,200.00 148,500	244,592,600 248,440,500	― ―	1.15
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,788	144,900.00 138,900	259,081,200 248,353,200	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.42
合 計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 18年03月限	大阪取引所	買建	191	331,671,500	331,003,000	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。